ROSTANG ORGANISATION
Dépôt
| Dénomination | ROSTANG ORGANISATION |
| Siren | 380184044 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110755 |
| Numéro de Gestion | 1990B17371 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 092.00 | |||
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AP Constructions | 17 138.00 | 17 029.00 | 109.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 475.00 | 104 046.00 | 101 429.00 | 52 470.00 |
CU Autres participations | 1 497 433.00 | 192 713.00 | 1 304 721.00 | 3 045 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 094 229.00 | 336.00 | 1 093 893.00 | 1 167 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 175.00 | 16 175.00 | 15 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 884 283.00 | 367 957.00 | 2 516 326.00 | 4 381 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | 830.00 | 1 937.00 | |
BT Marchandises | 652 861.00 | 652 861.00 | 660 112.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 560.00 | 28 560.00 | 71 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 013.00 | 504 013.00 | 316 157.00 | |
BZ Autres créances | 1 180 853.00 | 1 180 853.00 | 43 822.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | 315.00 | 315.00 | |
CF Disponibilités | 150 077.00 | 150 077.00 | 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | 14 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 524 745.00 | 2 524 745.00 | 1 109 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 028.00 | 367 957.00 | 5 041 071.00 | 5 490 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 094 229.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | ||
DG Autres réserves | 2 948 000.00 | 2 846 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 855.00 | 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 268.00 | 179 281.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 465 823.00 | 3 344 655.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 518.00 | 153 522.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 830.00 | 1 446 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 206.00 | 196 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 035.00 | 213 084.00 | ||
EA Autres dettes | 179 658.00 | 65 464.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 955.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 575 247.00 | 2 146 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 071.00 | 5 490 820.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 247.00 | 2 146 165.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 483.00 | 153 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 276 370.00 | 276 370.00 | 186 875.00 | |
FG Production vendue services | 1 242 414.00 | 60 731.00 | 1 303 145.00 | 1 540 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 784.00 | 60 731.00 | 1 579 515.00 | 1 727 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 589.00 | |||
FQ Autres produits | 3 793.00 | 37 835.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 677 397.00 | 1 765 625.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 292.00 | 210 966.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 251.00 | -55 649.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 107.00 | 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 628 916.00 | 548 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 291.00 | 11 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 564 737.00 | 609 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 273.00 | 239 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 042.00 | 7 496.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 797.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 702 923.00 | 1 572 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 526.00 | 192 724.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 706 575.00 | 64 308.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 999.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 707 574.00 | 64 308.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 888.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 846.00 | 19 951.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 733.00 | 19 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 563 841.00 | 44 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 538 314.00 | 237 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710 644.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710 644.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 13 782.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048 496.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048 704.00 | 13 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 060.00 | -13 782.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 44 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 615.00 | 1 829 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 347.00 | 1 650 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 268.00 | 179 281.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 210.00 | 14 951.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 589.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 37 230.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 565.00 | 67 760.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296 297.00 | 573 244.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 786.00 | 641 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | 53 833.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 712.00 | 222 613.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 261 704.00 | 2 607 837.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 368 507.00 | 2 884 283.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 524.00 | 16 042.00 | 4 491.00 | 121 076.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 524.00 | 16 042.00 | 4 491.00 | 123 076.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | 51 833.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 192 713.00 | |||
06 aucun libellé | 336.00 | 336.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 994.00 | 125 888.00 | 244 881.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 118 994.00 | 125 888.00 | 244 881.00 | |
UG ‐ Financières | 125 888.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 094 229.00 | 1 094 229.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 175.00 | 16 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 504 013.00 | 504 013.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 031.00 | 42 031.00 | ||
VB T. V. A. | 59 627.00 | 59 627.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 195.00 | 1 079 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 505.00 | 2 786 330.00 | 16 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 483.00 | 125 483.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 035.00 | 50 035.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 206.00 | 271 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 681.00 | 32 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 690.00 | 68 690.00 | ||
VW T.V.A. | 77 523.00 | 77 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 765 830.00 | 765 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 658.00 | 179 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 247.00 | 1 575 247.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 77 100.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 946.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 533.00 | 13 823.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 575.00 | 87 629.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 205.00 | 76 430.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 529.00 | 116 834.00 | ||
ST Autres comptes | 221 075.00 | 254 038.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 916.00 | 548 753.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | 3 454.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 921.00 | 7 758.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 291.00 | 11 212.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 302 351.00 | 317 862.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 091.00 | 101 073.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 6.00 | |||