VEGA GESTION
Dépôt
| Dénomination | VEGA GESTION |
| Siren | 382256857 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21132 |
| Numéro de Gestion | 2004B04562 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 949.00 | 136 189.00 | 318 760.00 | 331 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | 19 895.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 444 920.00 | 421 219.00 | 23 700.00 | 31 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 084 283.00 | 826 532.00 | 257 751.00 | 1 084 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 560.00 | 88 560.00 | 85 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 092 607.00 | 1 403 835.00 | 688 772.00 | 1 533 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 845 326.00 | 751 687.00 | 6 093 639.00 | 5 629 058.00 |
BZ Autres créances | 2 952 284.00 | 2 952 284.00 | 2 560 760.00 | |
CF Disponibilités | 112 996.00 | 112 996.00 | 24 005.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 368 734.00 | 368 734.00 | 356 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 279 340.00 | 751 687.00 | 9 527 653.00 | 8 570 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 097.00 | 2 097.00 | 1 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 374 043.00 | 2 155 522.00 | 10 218 521.00 | 10 104 483.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 99 500.00 | 99 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -384 263.00 | 31 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 006.00 | -416 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | -872 769.00 | -154 763.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 097.00 | 1 135.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 097.00 | 1 135.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 561.00 | 446 171.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 175.00 | 346 675.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 254.00 | 4 203 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 819 131.00 | 1 477 579.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 078.00 | 13 398.00 | ||
EA Autres dettes | 167 112.00 | 43 811.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 048 882.00 | 3 727 329.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 089 193.00 | 10 258 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 218 521.00 | 10 104 483.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 582.00 | 442 715.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 120.00 | 420.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 411 907.00 | 6 390 135.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 892.00 | 124 937.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 646 807.00 | 6 515 182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 821.00 | 92 841.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 009 458.00 | 4 515 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 799.00 | 146 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 294 841.00 | 1 114 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 589 062.00 | 528 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 557.00 | 52 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 195 782.00 | 395 784.00 | ||
GE Autres charges | 31 239.00 | 87 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 454 560.00 | 6 934 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 247.00 | -418 904.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 615.00 | 827.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135.00 | 240.00 | ||
GN Différences positives de change | 37.00 | 1 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 786.00 | 2 102.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 828 629.00 | 1 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 635.00 | 7 942.00 | ||
GS Différences négatives de change | 550.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 832 814.00 | 9 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -831 027.00 | -6 975.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -638 781.00 | -425 879.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 973.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 12 023.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 041.00 | 1 112.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 041.00 | 2 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 395.00 | 9 793.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 830.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 239.00 | 6 529 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367 245.00 | 6 945 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 006.00 | -416 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 487.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 055.00 | 12 687.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 942.00 | 3 722.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 484.00 | 16 409.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | 474 844.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 822.00 | 444 920.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | 1 172 843.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 286.00 | 2 092 607.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 092.00 | 12 635.00 | 643.00 | 156 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 119.00 | 20 923.00 | 27 822.00 | 421 219.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 211.00 | 33 557.00 | 28 465.00 | 577 303.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 2 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135.00 | 2 097.00 | 1 135.00 | 2 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 826 532.00 | |||
6T Sur comptes clients | 790 361.00 | 195 782.00 | 234 456.00 | 751 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 361.00 | 1 022 314.00 | 234 456.00 | 1 578 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 496.00 | 1 024 411.00 | 235 591.00 | 1 580 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 195 782.00 | 234 456.00 | ||
UG ‐ Financières | 828 629.00 | 1 135.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 560.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 880 334.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 964 992.00 | |||
VB T. V. A. | 648 951.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 075 933.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 399.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 368 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 254 904.00 | 10 166 344.00 | 88 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 561.00 | 511 561.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 917.00 | 78 917.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 254.00 | 4 079 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 171.00 | 165 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 865.00 | 218 865.00 | ||
VW T.V.A. | 1 385 827.00 | 1 385 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 268.00 | 49 268.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 380 258.00 | 380 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 112.00 | 167 112.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 048 882.00 | 4 048 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 089 193.00 | 11 089 193.00 | ||