VEGA GESTION
Dépôt
| Dénomination | VEGA GESTION |
| Siren | 382256857 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33119 |
| Numéro de Gestion | 2004B04562 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 159.00 | 101 765.00 | 329 394.00 | 345 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 356.00 | 34 358.00 | 27 998.00 | 16 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 220.00 | 171 471.00 | 64 750.00 | 74 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 257 751.00 | 257 751.00 | 257 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | 6 944.00 | 6 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 995 630.00 | 308 793.00 | 686 837.00 | 700 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 914 488.00 | 282 062.00 | 7 632 426.00 | 8 782 534.00 |
BZ Autres créances | 833 167.00 | 833 167.00 | 641 462.00 | |
CF Disponibilités | 1 150 464.00 | 1 150 464.00 | 71 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 240 472.00 | 240 472.00 | 314 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 138 592.00 | 282 062.00 | 9 856 530.00 | 9 810 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 112.00 | 1 112.00 | 1 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 333.00 | 590 855.00 | 10 544 478.00 | 10 513 296.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 99 500.00 | 99 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 442 093.00 | 97 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 412.00 | 344 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 743 004.00 | 671 593.00 | ||
DP Provisions pour risques | 227 737.00 | 228 383.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 227 737.00 | 228 383.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 520.00 | 749.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 721.00 | 2 081 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 903.00 | 1 574 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 159.00 | 2 526 066.00 | ||
EA Autres dettes | 609 908.00 | 44 481.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 332 150.00 | 3 386 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 573 360.00 | 9 613 235.00 | ||
ED (V) | 376.00 | 85.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 544 478.00 | 10 513 296.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 836 721.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 340.00 | 440.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 656 819.00 | 7 385 627.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 159.00 | 7 386 067.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 999.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 061.00 | 374 882.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 793 228.00 | 7 760 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498.00 | 2 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 000.00 | 70 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 926 010.00 | 3 065 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 792.00 | 133 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 114 073.00 | 2 324 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 281 898.00 | 1 111 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 343.00 | 63 813.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 728.00 | 126 229.00 | ||
GE Autres charges | 86 885.00 | 261 694.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 754 225.00 | 7 159 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 039 003.00 | 601 488.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 335 010.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 546.00 | 546.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 758.00 | 1 604.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 036.00 | 1 036.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 338 351.00 | 1 604.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 112.00 | 1 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 561.00 | 3 147.00 | ||
GS Différences négatives de change | 516.00 | 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 189.00 | 5 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 336 161.00 | -3 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 375 164.00 | 597 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 23 480.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 405.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 053.00 | 23 480.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 405.00 | 126 625.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 405.00 | 126 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | -103 146.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 304 401.00 | 150 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 632.00 | 7 786 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 220.00 | 7 441 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 412.00 | 344 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 054.00 | 17 461.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 639.00 | 46 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 695.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 388.00 | 64 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 420.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 995 630.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 569.00 | 21 554.00 | 136 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 881.00 | 56 789.00 | 172 671.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 451.00 | 78 343.00 | 308 794.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 226 625.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 112.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 383.00 | 16 517.00 | 17 163.00 | 227 737.00 |
6T Sur comptes clients | 295 903.00 | 98 728.00 | 112 569.00 | 282 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 903.00 | 98 728.00 | 112 569.00 | 282 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 286.00 | 115 245.00 | 129 732.00 | 509 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 98 728.00 | 112 569.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 112.00 | 1 758.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 405.00 | 15 405.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | 6 944.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 322 101.00 | 109 357.00 | 212 744.00 | |
UX Autres créances clients | 7 592 387.00 | 7 592 387.00 | ||
VB T. V. A. | 240 224.00 | 240 224.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | ||
VP Divers | 24 908.00 | 24 908.00 | ||
VC Groupe et associés | 335 010.00 | 335 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 026.00 | 225 026.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 240 472.00 | 240 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 995 072.00 | 8 775 383.00 | 219 688.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 520.00 | 8 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 903.00 | 1 025 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 175.00 | 149 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 740.00 | 283 740.00 | ||
VW T.V.A. | 1 279 404.00 | 1 279 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 840.00 | 47 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 836 721.00 | 1 836 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 908.00 | 609 908.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 332 150.00 | 3 332 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 573 360.00 | 8 573 360.00 | ||