TRANS-MEDI-SERVICE
Dépôt
| Dénomination | TRANS-MEDI-SERVICE |
| Siren | 384692018 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 3752 |
| Numéro de Gestion | 1992B00310 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 07 |
| Durée exercice n-1 | 6 |
| Date de dépôt | 09/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | 7 241.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 175.00 | 14 175.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 86 794.00 | 60 245.00 | 26 549.00 | 25 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 540.00 | 34 540.00 | 37 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 147 357.00 | 86 268.00 | 61 089.00 | 63 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 635.00 | 757.00 | 349 879.00 | 512 119.00 |
BZ Autres créances | 52 641.00 | 52 641.00 | 40 611.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 734.00 | 32 734.00 | 21 793.00 | |
CF Disponibilités | 226 253.00 | 226 253.00 | 30 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | 14 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 666 186.00 | 757.00 | 665 429.00 | 619 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 543.00 | 87 025.00 | 726 518.00 | 682 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | ||
DG Autres réserves | 404 542.00 | 296 462.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 058.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 942.00 | 111 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 949.00 | 413 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 970.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 970.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 008.00 | 24 280.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | 2 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 112.00 | 32 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 105.00 | 193 867.00 | ||
EA Autres dettes | 1 259.00 | 11.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 296 569.00 | 252 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 518.00 | 682 905.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 048.00 | 239 369.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 274.00 | 7 274.00 | 5 602.00 | |
FG Production vendue services | 1 075 256.00 | 1 075 256.00 | 2 039 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 530.00 | 1 082 530.00 | 2 045 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 949.00 | 13 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 479.00 | 2 058 256.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 211.00 | 108 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 294 716.00 | 493 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 737.00 | 35 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 456 389.00 | 827 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 256 219.00 | 439 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 738.00 | 5 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 096 011.00 | 1 909 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 467.00 | 149 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -29.00 | 2 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -29.00 | 2 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29.00 | -2 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 496.00 | 146 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 970.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 970.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | -45.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 970.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 16 925.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 446.00 | -15 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 588.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 449.00 | 2 059 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 506.00 | 1 948 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 942.00 | 111 138.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 11 849.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 681.00 | 5 738.00 | 74 420.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 530.00 | 5 738.00 | 86 268.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 970.00 | 16 970.00 | ||
6T Sur comptes clients | 757.00 | 757.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | 757.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 727.00 | 16 970.00 | 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 970.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 540.00 | 34 540.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 905.00 | |||
UX Autres créances clients | 349 730.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 224.00 | |||
VB T. V. A. | 584.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 738.00 | 441 738.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 862.00 | 8 341.00 | 10 520.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085.00 | 3 085.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 112.00 | 34 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 391.00 | 56 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 250.00 | 80 250.00 | ||
VW T.V.A. | 92 641.00 | 92 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 823.00 | 9 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 569.00 | 286 048.00 | 10 520.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 272.00 | |||