TRANS-MEDI-SERVICE
Dépôt
| Dénomination | TRANS-MEDI-SERVICE |
| Siren | 384692018 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14734 |
| Numéro de Gestion | 1992B00310 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59120 LOOS |
2020
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 4 468.00 | 142.00 | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 774.00 | 295 711.00 | 179 063.00 | 246 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 831.00 | 21 831.00 | 31 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 506 215.00 | 305 179.00 | 201 036.00 | 277 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | 1 336.00 | 2 221.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 749.00 | 11 493.00 | 990 256.00 | 936 800.00 |
BZ Autres créances | 146 494.00 | 146 494.00 | 112 347.00 | |
CF Disponibilités | 170 741.00 | 170 741.00 | 123 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | 10 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 320 784.00 | 11 493.00 | 1 309 291.00 | 1 187 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 999.00 | 316 672.00 | 1 510 327.00 | 1 465 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | ||
DG Autres réserves | 314 539.00 | 314 539.00 | ||
DH Report à nouveau | -97 622.00 | -43 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 711.00 | -54 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 101 670.00 | 225 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 068.00 | 7 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 571.00 | 362 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 347.00 | 487 030.00 | ||
EA Autres dettes | 563 696.00 | 380 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 408 657.00 | 1 239 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 327.00 | 1 465 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 396.00 | |||
FG Production vendue services | 3 662 095.00 | 125 697.00 | 3 787 792.00 | 3 718 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 095.00 | 125 697.00 | 3 787 792.00 | 3 730 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 938.00 | 64 208.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 858 742.00 | 3 794 955.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 885.00 | -366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 317 235.00 | 2 076 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 922.00 | 74 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 014 996.00 | 1 165 331.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 930.00 | 418 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 942.00 | 115 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 493.00 | |||
GE Autres charges | 45.00 | 63.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 841 954.00 | 3 862 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 788.00 | -67 282.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 469.00 | 469.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 469.00 | 7 746.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 814.00 | 5 832.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 814.00 | 5 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 655.00 | 1 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 443.00 | -65 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 909.00 | 21 537.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 909.00 | 27 542.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 445.00 | 12 671.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 619.00 | 3 508.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 063.00 | 16 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 154.00 | 11 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 120.00 | 3 830 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 832.00 | 3 884 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 711.00 | -54 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 097.00 | 67 627.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 335.00 | 16 671.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 432.00 | 84 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 340.00 | 479 385.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 175.00 | 21 831.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 515.00 | 506 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 5 001.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 536.00 | 115 942.00 | 35 298.00 | 300 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 537.00 | 115 942.00 | 35 298.00 | 305 181.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 493.00 | 11 493.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 493.00 | 11 493.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 493.00 | 11 493.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 831.00 | 21 831.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 791.00 | 13 791.00 | ||
UX Autres créances clients | 987 958.00 | 987 958.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 948.00 | 60 948.00 | ||
VB T. V. A. | 64 619.00 | 64 619.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 400.00 | 16 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 861.00 | 1 134 239.00 | 35 622.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 571.00 | 421 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 688.00 | 150 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 403.00 | 82 403.00 | ||
VW T.V.A. | 181 807.00 | 181 807.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 563 685.00 | 563 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 912.00 | 1 401 912.00 | ||