SOFISAV
Dépôt
| Dénomination | SOFISAV |
| Siren | 385378922 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/005458 |
| Numéro de Gestion | 1992B00303 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97440 SAINT-ANDRE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 495.00 | 768.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | 8 731.00 | 85.00 | |
CU Autres participations | 5 182 735.00 | 26 000.00 | 5 156 735.00 | 5 156 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 687 344.00 | 600 000.00 | 1 087 344.00 | 26 961.00 |
BF Prêts | 43 653.00 | 43 653.00 | 43 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 124 721.00 | 1 124 721.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 048 447.00 | 635 226.00 | 7 413 221.00 | 5 228 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 200.00 | 56 200.00 | 56 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 406.00 | 285 406.00 | 137 272.00 | |
BZ Autres créances | 5 795 458.00 | 48 112.00 | 5 747 346.00 | 4 561 779.00 |
CF Disponibilités | 47 759.00 | 47 759.00 | 23 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | 2 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 185 311.00 | 48 112.00 | 6 137 199.00 | 4 780 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 233 758.00 | 683 338.00 | 13 550 421.00 | 10 009 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 031.00 | 47 031.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 302 793.00 | 3 302 793.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 844 732.00 | 4 408 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 051.00 | 436 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 245 308.00 | 8 199 257.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 672.00 | 370 099.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109 002.00 | 1 398 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 522.00 | 23 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 917.00 | 18 251.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 305 113.00 | 1 809 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 550 421.00 | 10 009 186.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 305 113.00 | 272 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 282 128.00 | 282 128.00 | 259 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 128.00 | 282 128.00 | 259 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 000.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 282 128.00 | 284 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 347.00 | 70 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | 1 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 78 706.00 | 67 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 903.00 | 17 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 506.00 | 351.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 164 208.00 | 157 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 920.00 | 127 697.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 697.00 | 12 698.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 282.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99 819.00 | 340 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 884.00 | 49 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 884.00 | 49 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 064.00 | 291 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 856.00 | 419 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 653.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 518.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 518.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 135.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 195.00 | 11 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 948.00 | 669 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 896.00 | 233 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 051.00 | 436 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853 349.00 | 2 185 104.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863 343.00 | 2 185 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 038 453.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 048 447.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 421.00 | 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | 85.00 | 8 731.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 719.00 | 506.00 | 9 226.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 26 000.00 | |||
06 aucun libellé | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 112.00 | 48 112.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 112.00 | 674 112.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 674 112.00 | 674 112.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 687 344.00 | 1 687 344.00 | ||
UP Prêts | 43 653.00 | 43 653.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 124 721.00 | 1 124 721.00 | ||
UX Autres créances clients | 285 406.00 | 285 406.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 070.00 | 13 070.00 | ||
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 780 482.00 | 5 780 482.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 937 071.00 | 8 937 071.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 280.00 | 138 280.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | ||
VW T.V.A. | 22 358.00 | 22 358.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 109 002.00 | 5 109 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 113.00 | 5 305 113.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 773.00 | |||