SOFISAV
Dépôt
| Dénomination | SOFISAV |
| Siren | 385378922 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/010373 |
| Numéro de Gestion | 1992B00303 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97440 SAINT-ANDRE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 1 728.00 | 495.00 | 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 685.00 | 17 267.00 | 47 418.00 | 2 646.00 |
CU Autres participations | 4 828 417.00 | 26 000.00 | 4 802 417.00 | 4 802 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 334 464.00 | 600 000.00 | 10 734 464.00 | 11 293 519.00 |
BF Prêts | 43 653.00 | 43 653.00 | 43 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 663 861.00 | 663 861.00 | 663 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 937 303.00 | 644 995.00 | 16 292 309.00 | 16 806 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 700.00 | 58 700.00 | 55 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 031.00 | 238 031.00 | 181 345.00 | |
BZ Autres créances | 3 879 686.00 | 3 879 686.00 | 3 965 962.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 336 321.00 | 336 321.00 | 483 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | 2 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 573 380.00 | 4 573 380.00 | 4 749 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 510 684.00 | 644 995.00 | 20 865 689.00 | 21 556 033.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 031.00 | 47 031.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 302 793.00 | 3 302 793.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 231 887.00 | 5 160 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 611.00 | 71 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 520 023.00 | 8 586 413.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 512.00 | 1 798 144.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 815 836.00 | 11 119 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 20 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 670.00 | 29 737.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 345 666.00 | 12 969 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 865 689.00 | 21 556 033.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 268 589.00 | 11 491 904.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 268 245.00 | 195 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 245.00 | 195 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449.00 | |||
FQ Autres produits | 28.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 268 723.00 | 195 535.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 76 046.00 | 62 751.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 1 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 103 029.00 | 92 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 975.00 | 22 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 943.00 | 1 021.00 | ||
GE Autres charges | 542.00 | 522.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 215 760.00 | 182 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 962.00 | 13 426.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 001 986.00 | 20 474.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 154 633.00 | 180 465.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 156 620.00 | 200 940.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 384.00 | 197 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 168 384.00 | 197 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 988 236.00 | 3 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 041 198.00 | 17 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 692.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 112.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 804.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 47 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 226.00 | 47 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 422.00 | -47 125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -116 835.00 | -101 708.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 146.00 | 396 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 536.00 | 324 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933 611.00 | 71 868.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 289.00 | 52 396.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 429 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 443 962.00 | 52 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 685.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 559 055.00 | 16 870 395.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 055.00 | 16 937 303.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 320.00 | 1 728.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 644.00 | 7 623.00 | 17 267.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 051.00 | 7 943.00 | 18 995.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 334 464.00 | 11 334 464.00 | ||
UP Prêts | 43 653.00 | 43 653.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 663 861.00 | 663 861.00 | ||
UX Autres créances clients | 238 031.00 | 238 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879 686.00 | 3 879 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 160 338.00 | 4 118 360.00 | 12 041 978.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 512.00 | 401 436.00 | 1 077 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 15 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 670.00 | 34 670.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 815 836.00 | 8 815 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 345 666.00 | 9 268 589.00 | 1 077 076.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 323.00 | |||