LES EDITIONS TEXTUEL
Dépôt
| Dénomination | LES EDITIONS TEXTUEL |
| Siren | 389489204 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20117 |
| Numéro de Gestion | 1994B01829 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 873.00 | 27 815.00 | 3 058.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 136.00 | 32 390.00 | 25 746.00 | 19 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 122.00 | 60 205.00 | 66 917.00 | 58 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 759.00 | 10 759.00 | 10 759.00 | |
BP En cours de production de services | 76 361.00 | 76 361.00 | 18 893.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 445 057.00 | 1 074 668.00 | 370 389.00 | 329 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 109.00 | 10 661.00 | 877 449.00 | 1 254 543.00 |
BZ Autres créances | 237 969.00 | 145 773.00 | 92 197.00 | 48 755.00 |
CF Disponibilités | 133 627.00 | 133 627.00 | 239 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | 3 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 794 658.00 | 1 231 101.00 | 1 563 556.00 | 1 905 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 780.00 | 1 291 306.00 | 1 630 473.00 | 1 963 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 266 306.00 | 9 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 860.00 | 256 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 211 446.00 | 310 306.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 260.00 | 78 179.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 260.00 | 78 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 1 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 827.00 | 632 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 838.00 | 452 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 046.00 | 255 358.00 | ||
EA Autres dettes | 127 966.00 | 130 247.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 323.00 | 102 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 345 767.00 | 1 574 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 473.00 | 1 963 337.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 624 903.00 | 2 516.00 | 627 419.00 | 705 394.00 |
FG Production vendue services | 883 214.00 | 34 765.00 | 917 979.00 | 1 567 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 117.00 | 37 281.00 | 1 545 398.00 | 2 272 678.00 |
FM Production stockée | -282 434.00 | 131 269.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44 800.00 | 25 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 490 188.00 | 22 978.00 | ||
FQ Autres produits | 7 652.00 | 23 914.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 805 603.00 | 2 475 839.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 736.00 | 10 759.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 759.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 973 998.00 | 1 367 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 240.00 | 14 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 030.00 | 316 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 105.00 | 135 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 687.00 | 5 661.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 522.00 | 110 146.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 005.00 | |||
GE Autres charges | 261 535.00 | 206 090.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 864 853.00 | 2 159 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 250.00 | 316 438.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 900.00 | 41 096.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 35 054.00 | 9 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | |||
GN Différences positives de change | 167.00 | 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 167.00 | 403.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 514.00 | 5 379.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | 668.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 538.00 | 6 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 370.00 | -5 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -98 774.00 | 342 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 30.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 53 467.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 53 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -53 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 710.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 952.00 | 2 517 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 811.00 | 2 260 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 860.00 | 256 562.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 587.00 | 5 398.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 945.00 | 12 192.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 532.00 | 17 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 986.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 136.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 122.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 475.00 | 2 340.00 | 27 815.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 044.00 | 6 346.00 | 32 390.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 519.00 | 8 687.00 | 60 205.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 73 260.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 179.00 | 4 919.00 | 73 260.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 455 396.00 | 94 887.00 | 475 615.00 | 1 074 668.00 |
6T Sur comptes clients | 9 320.00 | 1 341.00 | 10 661.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 478.00 | 5 295.00 | 145 773.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605 194.00 | 101 522.00 | 475 615.00 | 1 231 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683 373.00 | 101 522.00 | 480 534.00 | 1 304 361.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 11 275.00 | |||
UX Autres créances clients | 876 834.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 954.00 | |||
VB T. V. A. | 11 611.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 145.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 797.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 854.00 | 1 117 578.00 | 11 275.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767.00 | 767.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 827.00 | 632 827.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 838.00 | 215 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 416.00 | 74 416.00 | ||
VW T.V.A. | 89 196.00 | 89 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 966.00 | 127 966.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 175 323.00 | 175 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 767.00 | 1 345 767.00 | ||