LES EDITIONS TEXTUEL
Dépôt
| Dénomination | LES EDITIONS TEXTUEL |
| Siren | 389489204 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108359 |
| Numéro de Gestion | 1994B01829 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 858.00 | 31 732.00 | 4 126.00 | 8 801.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 190.00 | 47 886.00 | 6 303.00 | 9 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 128 160.00 | 79 618.00 | 48 541.00 | 56 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 234.00 | 18 234.00 | 1 822.00 | |
BP En cours de production de services | 35 110.00 | 35 110.00 | 37 250.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 324 826.00 | 971 766.00 | 353 060.00 | 425 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 697.00 | 3 230.00 | 854 467.00 | 727 152.00 |
BZ Autres créances | 214 531.00 | 166 017.00 | 48 514.00 | 54 388.00 |
CF Disponibilités | 496 461.00 | 496 461.00 | 258 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | 4 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 949 821.00 | 1 141 012.00 | 1 808 809.00 | 1 509 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 981.00 | 1 220 631.00 | 1 857 350.00 | 1 566 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -63 791.00 | -44 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 599.00 | -19 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | -163 389.00 | -19 791.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 465.00 | 70 656.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 111 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 179 965.00 | 70 656.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 155.00 | 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 942.00 | 815 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 572.00 | 315 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 999.00 | 139 245.00 | ||
EA Autres dettes | 167 107.00 | 175 112.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 840 775.00 | 1 515 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 350.00 | 1 566 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 775.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 818 338.00 | 9 147.00 | 827 485.00 | 808 976.00 |
FG Production vendue services | 656 639.00 | 1 276.00 | 657 914.00 | 949 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 977.00 | 10 423.00 | 1 485 399.00 | 1 758 505.00 |
FM Production stockée | -135 699.00 | -175 230.00 | ||
FN Production immobilisée | 1.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 101 055.00 | 43 546.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 218.00 | 321 607.00 | ||
FQ Autres produits | 18 116.00 | 12 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 737 089.00 | 1 960 740.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 957.00 | 21 407.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 412.00 | 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 694 747.00 | 979 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 924.00 | 6 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 894.00 | 382 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 439.00 | 177 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 784.00 | 8 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 377.00 | 129 180.00 | ||
GE Autres charges | 267 728.00 | 258 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 438.00 | 1 964 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 350.00 | -3 636.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -48.00 | 63.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 13 109.00 | 7 744.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 873.00 | 8 350.00 | ||
GS Différences négatives de change | 178.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 051.00 | 8 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 051.00 | -8 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 558.00 | -19 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 580.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 580.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 50.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 661.00 | 50.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 041.00 | 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 661.00 | 1 961 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 260.00 | 1 980 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 599.00 | -19 072.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 566.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 265 224.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 970.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 732.00 | 1 458.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 702.00 | 1 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 159.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 057.00 | 4 675.00 | 31 732.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 778.00 | 5 109.00 | 47 886.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 835.00 | 9 784.00 | 79 618.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 179 965.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 656.00 | 111 500.00 | 2 191.00 | 179 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 032 874.00 | 139 093.00 | 200 201.00 | 971 766.00 |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | 2 460.00 | 4 260.00 | 3 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 193.00 | 3 824.00 | 166 017.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 096.00 | 145 377.00 | 204 461.00 | 1 141 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270 752.00 | 256 877.00 | 206 652.00 | 1 320 977.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 408.00 | 3 408.00 | ||
UX Autres créances clients | 854 289.00 | 854 289.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | ||
VB T. V. A. | 7 565.00 | 7 565.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 095.00 | 201 095.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 190.00 | 1 071 782.00 | 3 408.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 155.00 | 1 155.00 | 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 942.00 | 815 942.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 572.00 | 299 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 849.00 | 38 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 285.00 | 58 285.00 | ||
VW T.V.A. | 50 934.00 | 50 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 107.00 | 167 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 775.00 | 1 440 775.00 | 400 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||