RECORD 63
Dépôt
| Dénomination | RECORD 63 |
| Siren | 389495912 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2315 |
| Numéro de Gestion | 2001B90062 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 14/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63700 MONTAIGUT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 592.00 | 11 026.00 | 18 567.00 | 6 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 862.00 | 35 948.00 | 60 914.00 | 17 951.00 |
CU Autres participations | 763 211.00 | 40 000.00 | 723 211.00 | 723 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 890 370.00 | 86 974.00 | 803 397.00 | 748 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 123.00 | 533 123.00 | 325 732.00 | |
BZ Autres créances | 647 437.00 | 210 000.00 | 437 437.00 | 526 925.00 |
CF Disponibilités | 18 789.00 | 18 789.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 175.00 | 23 175.00 | 27 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 222 525.00 | 210 000.00 | 1 012 525.00 | 880 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 895.00 | 296 974.00 | 1 815 921.00 | 1 629 096.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 318 161.00 | 318 161.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 816.00 | 31 816.00 | ||
DG Autres réserves | 469 879.00 | 687 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 377.00 | -217 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 551 034.00 | 826 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 086.00 | 126 023.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 338.00 | 166 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 908.00 | 86 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 084.00 | 149 988.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 535.00 | |||
EA Autres dettes | 323 936.00 | 273 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 264 887.00 | 802 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 921.00 | 1 629 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 558.00 | 704 396.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 974.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 263 640.00 | 1 263 640.00 | 844 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 640.00 | 1 263 640.00 | 844 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 231.00 | 4 536.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 271 882.00 | 849 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 489 147.00 | 333 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 034.00 | 12 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 474 445.00 | 302 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 849.00 | 125 876.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 726.00 | 7 668.00 | ||
GE Autres charges | 45 130.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 332.00 | 782 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 550.00 | 67 146.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 584.00 | 16 711.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 584.00 | 16 711.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 626.00 | 83 291.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 626.00 | 333 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 042.00 | -316 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 508.00 | -249 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 570.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 480.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | -7 480.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 306 456.00 | -39 414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 036.00 | 865 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 414.00 | 1 083 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 377.00 | -217 500.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 273.00 | 8 088.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 231.00 | 4 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 313.00 | 17 279.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 602.00 | 54 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 901.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 816.00 | 72 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 592.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | 96 862.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 763 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 727.00 | 890 370.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 5 701.00 | 11 026.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 650.00 | 12 025.00 | 3 727.00 | 35 948.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 975.00 | 17 726.00 | 3 727.00 | 46 974.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 40 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 689.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 737.00 | |||
UX Autres créances clients | 454 386.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 258 991.00 | |||
VB T. V. A. | 55 049.00 | |||
VC Groupe et associés | 323 954.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 443.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 175.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 425.00 | 1 203 736.00 | 689.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 086.00 | 53 757.00 | 18 329.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 247.00 | 20 247.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 908.00 | 39 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 822.00 | 19 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 707.00 | 67 707.00 | ||
VW T.V.A. | 89 132.00 | 89 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | ||
VI Groupe et associés | 622 091.00 | 622 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 936.00 | 323 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 887.00 | 1 246 558.00 | 18 329.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 963.00 | |||