RECORD 63
Dépôt
| Dénomination | RECORD 63 |
| Siren | 389495912 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 11677 |
| Numéro de Gestion | 2001B90062 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63700 MONTAIGUT |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 442.00 | 36 879.00 | 10 563.00 | 15 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 230.00 | 91 567.00 | 26 663.00 | 28 528.00 |
CU Autres participations | 763 211.00 | 40 000.00 | 723 211.00 | 723 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 929 589.00 | 168 446.00 | 761 142.00 | 767 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 531.00 | 442 531.00 | 459 805.00 | |
BZ Autres créances | 804 643.00 | 210 000.00 | 594 643.00 | 616 014.00 |
CF Disponibilités | 3 905.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 52 457.00 | 52 457.00 | 48 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 299 631.00 | 210 000.00 | 1 089 631.00 | 1 127 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 218.00 | 378 446.00 | 1 850 773.00 | 1 895 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 230.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 318 161.00 | 318 161.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 816.00 | 31 816.00 | ||
DG Autres réserves | 647 443.00 | 619 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 446.00 | 27 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 878 530.00 | 1 003 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 739.00 | 508 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 028.00 | 95 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 025.00 | 108 912.00 | ||
EA Autres dettes | 191 364.00 | 178 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 972 244.00 | 891 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 773.00 | 1 895 758.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 244.00 | 891 783.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 577 739.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 736 147.00 | 736 147.00 | 750 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 147.00 | 736 147.00 | 750 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 725.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 736 155.00 | 756 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 195.00 | 257 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 737.00 | 7 729.00 | ||
FY Salaires et traitements | 305 189.00 | 300 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 036.00 | 128 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 125.00 | 15 129.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 705 286.00 | 709 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 869.00 | 47 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 870.00 | 8 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 870.00 | 8 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 403.00 | 8 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 403.00 | 8 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -533.00 | -828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 336.00 | 46 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 708.00 | 1 736.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 708.00 | 1 736.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 638.00 | 911.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 166 420.00 | 19 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 733.00 | 766 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 179.00 | 738 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 446.00 | 27 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 863.00 | 9 367.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 916.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 367.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 47 442.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 230.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 763 916.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 986.00 | 4 893.00 | 36 879.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 335.00 | 11 233.00 | 91 567.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 321.00 | 16 125.00 | 128 446.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 40 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 737.00 | 78 737.00 | ||
UX Autres créances clients | 363 794.00 | 229 941.00 | 133 853.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
VB T. V. A. | 35 035.00 | 35 035.00 | ||
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
VC Groupe et associés | 751 566.00 | 634 615.00 | 116 951.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537.00 | 9 537.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 457.00 | 52 457.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 320.00 | 970 090.00 | 330 230.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 028.00 | 94 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 874.00 | 37 874.00 | ||
VW T.V.A. | 49 937.00 | 49 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 577 739.00 | 577 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 364.00 | 191 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 244.00 | 972 244.00 | ||