CARBONEX
Dépôt
| Dénomination | CARBONEX |
| Siren | 390542454 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 46 |
| Numéro de Gestion | 1993B00099 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10250 Gye sur seine |
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 485.00 | 77 006.00 | 116 479.00 | |
AN Terrains | 26 276.00 | 26 276.00 | ||
AP Constructions | 2 008 208.00 | 458 673.00 | 1 549 535.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 543 663.00 | 1 155 843.00 | 6 387 820.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 726.00 | 299 199.00 | 197 527.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 730 857.00 | 2 730 857.00 | ||
CU Autres participations | 2 880 447.00 | 2 880 447.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 994 746.00 | 3 994 746.00 | ||
BF Prêts | 2 925 427.00 | 2 925 427.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 228 315.00 | 228 315.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 028 149.00 | 1 990 721.00 | 21 037 428.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 722 447.00 | 2 722 447.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | 21.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 989 295.00 | 989 295.00 | ||
BZ Autres créances | 1 115 431.00 | 1 115 431.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 843 959.00 | 1 843 959.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 431.00 | 45 431.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 016 583.00 | 7 016 583.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 591 180.00 | 591 180.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 635 912.00 | 1 990 721.00 | 28 645 191.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 005.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 182.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | 10.00 | ||
DG Autres réserves | 974 713.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 369 293.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 771.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 199 964.00 | |||
DP Provisions pour risques | 258 341.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 258 341.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 301 586.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 331 235.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 275.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 037.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 732 284.00 | |||
EA Autres dettes | 118 468.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 186 886.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 645 191.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 650 144.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164 428.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 386 743.00 | 4 316 723.00 | 8 703 466.00 | |
FG Production vendue services | 5 088 584.00 | 272 355.00 | 5 360 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 475 327.00 | 4 589 078.00 | 14 064 405.00 | |
FM Production stockée | -782 512.00 | |||
FN Production immobilisée | 509 118.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 76 739.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 698 540.00 | |||
FQ Autres produits | 325.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 566 616.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 694 551.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -607.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 254 223.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -626 580.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 272 006.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 125.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 675 438.00 | |||
FZ Charges sociales | 578 219.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 709 029.00 | |||
GE Autres charges | 495.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 731 897.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 834 718.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 347.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 347.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 756 101.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 756 101.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -748 755.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 964.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 469.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 469.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 469.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -211 276.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 585 962.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 436 191.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 771.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 494.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 011 435.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 698 540.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 751.00 | 17 734.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 955 263.00 | 2 850 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156 917.00 | 208 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 287 932.00 | 3 076 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 805 730.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 335 983.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335 983.00 | 10 028 934.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 983.00 | 23 028 149.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 116.00 | 17 890.00 | 77 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 518.00 | 617 197.00 | 1 913 715.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 633.00 | 635 087.00 | 1 990 721.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 941.00 | 591 180.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 258 341.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 341.00 | 12 000.00 | 258 341.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 270 341.00 | 12 000.00 | 258 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 994 746.00 | |||
UP Prêts | 2 925 427.00 | 354 322.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 228 315.00 | |||
UX Autres créances clients | 989 295.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | |||
VB T. V. A. | 652 933.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317 032.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 987.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 431.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298 644.00 | 2 504 479.00 | 6 794 165.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 301 586.00 | 5 099 998.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164 428.00 | 1 164 428.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 166 807.00 | 1 282 744.00 | 5 361 408.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 182.00 | 121 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 037.00 | 2 081 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 840.00 | 173 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 881.00 | 150 881.00 | ||
VW T.V.A. | 101 824.00 | 101 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 739.00 | 305 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 501 093.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 201 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 468.00 | 118 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 186 886.00 | 5 650 144.00 | 10 611 406.00 | 4 925 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519 474.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 64 032.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 703.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 288 830.00 | |||
YT Sous‐traitance | 72 371.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 190 155.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 184.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 818.00 | |||
ST Autres comptes | 3 049 464.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 412 993.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 103 637.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 488.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 125.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 931 726.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 626 362.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||