CARBONEX
Dépôt
| Dénomination | CARBONEX |
| Siren | 390542454 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 542 |
| Numéro de Gestion | 1993B00099 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10250 Gyé-sur-Seine |
2019 2019 2019
2018
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 073.00 | 13 626.00 | 5 447.00 | 9 651.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AN Terrains | 26 276.00 | 26 276.00 | 26 276.00 | |
AP Constructions | 2 095 192.00 | 960 047.00 | 1 135 145.00 | 1 149 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 384 902.00 | 6 595 176.00 | 37 789 726.00 | 29 191 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 163.00 | 945 273.00 | 1 441 890.00 | 1 364 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300 694.00 | 2 300 694.00 | 6 139 353.00 | |
AX Avances et acomptes | 51 702.00 | 51 702.00 | ||
CU Autres participations | 2 870 446.00 | 2 870 446.00 | 2 870 446.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 800 062.00 | 800 062.00 | 763 601.00 | |
BF Prêts | 1 555 897.00 | 1 555 897.00 | 1 820 468.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 391 314.00 | 391 314.00 | 399 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 897 726.00 | 8 514 123.00 | 48 383 603.00 | 43 749 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 748 077.00 | 2 748 077.00 | 2 139 873.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 465.00 | 246 465.00 | 204 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 942.00 | 61 774.00 | 1 425 167.00 | 1 121 001.00 |
BZ Autres créances | 820 597.00 | 820 597.00 | 5 627 255.00 | |
CF Disponibilités | 1 736 790.00 | 1 736 790.00 | 245 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 017.00 | 59 017.00 | 54 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 097 889.00 | 61 774.00 | 7 036 114.00 | 9 392 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 995 615.00 | 8 575 898.00 | 55 419 717.00 | 53 142 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 075 840.00 | 18 075 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 347.00 | 530 347.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 274 713.00 | 274 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 219 923.00 | 1 634 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 735.00 | -414 433.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 936 800.00 | 2 016 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 487 359.00 | 22 417 119.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 541.00 | 82 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 541.00 | 82 341.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903 687.00 | 7 228 947.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 266 224.00 | 16 247 345.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 760.00 | 145 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 746 613.00 | 2 030 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 528 027.00 | 964 036.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 042.00 | 4 027 117.00 | ||
EA Autres dettes | 20 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 462.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 902 816.00 | 30 643 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 419 717.00 | 53 142 661.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 14 266 224.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 203 835.00 | 3 256.00 | 207 092.00 | 121 640.00 |
FD Production vendue biens | 13 880 820.00 | 978 448.00 | 14 859 268.00 | 7 705 572.00 |
FG Production vendue services | 5 501 274.00 | 5 501 274.00 | 4 728 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 585 930.00 | 981 704.00 | 20 567 635.00 | 12 555 912.00 |
FM Production stockée | 41 733.00 | -205 754.00 | ||
FN Production immobilisée | 714 940.00 | 899 466.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 63 556.00 | 13 516.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 207.00 | 79 453.00 | ||
FQ Autres produits | 3 305.00 | 91 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 503 377.00 | 13 433 628.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 57 840.00 | -62 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 436 938.00 | 4 632 516.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -666 044.00 | 19 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 211 984.00 | 3 442 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268 960.00 | 188 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 108 377.00 | 1 711 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 549 678.00 | 539 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 741 709.00 | 1 589 178.00 | ||
GE Autres charges | 1 576 392.00 | 862 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 285 839.00 | 12 923 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 217 538.00 | 509 842.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 461.00 | 10 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 947.00 | 60 581.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 408.00 | 70 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 899 173.00 | 850 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 899 173.00 | 850 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -880 764.00 | -780 126.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 336 773.00 | 270 283.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 127.00 | 47 937.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 495.00 | 7 597.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 628.00 | 216 790.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 250.00 | 272 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 201.00 | 244 483.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 212.00 | 171 990.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 366.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 780.00 | 416 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 469.00 | -144 149.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 305 508.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 058 035.00 | 13 776 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 908 300.00 | 14 191 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 735.00 | -414 433.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 475 444.00 | 1 441 301.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 990.00 | 51 461.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 074.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 634 094.00 | 19 136 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854 071.00 | 72 172.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 522 239.00 | 19 208 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 074.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 524 598.00 | 51 245 932.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308 522.00 | 5 617 721.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 833 120.00 | 56 897 727.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 422.00 | 4 205.00 | 13 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762 992.00 | 2 746 871.00 | 9 366.00 | 8 500 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772 414.00 | 2 751 076.00 | 9 366.00 | 8 514 124.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 29 541.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 341.00 | 52 800.00 | 29 541.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 82 341.00 | 52 800.00 | 29 541.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 800 063.00 | 800 063.00 | ||
UP Prêts | 1 555 897.00 | 279 012.00 | 1 276 884.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 391 315.00 | 391 315.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 775.00 | 61 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 425 168.00 | 1 425 168.00 | ||
VB T. V. A. | 366 103.00 | 366 103.00 | ||
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 495.00 | 254 495.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 017.00 | 59 017.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 831.00 | 2 583 794.00 | 2 530 036.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 375 860.00 | 2 078 325.00 | 3 298 535.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 526 826.00 | 1 384 326.00 | 4 842 500.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 613.00 | 4 756 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 007.00 | 190 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 502.00 | 124 502.00 | ||
VW T.V.A. | 90 522.00 | 90 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 398.00 | 120 398.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 043.00 | 185 043.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 265 196.00 | 14 265 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 102 462.00 | 102 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 749 459.00 | 9 043 227.00 | 8 141 035.00 | 14 565 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 325 813.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 627.00 | |||