GUILIMA
Dépôt
| Dénomination | GUILIMA |
| Siren | 392134680 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 316 |
| Numéro de Gestion | 1993B00268 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17138 Puilboreau |
2018
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 318.00 | 7 318.00 | 7 318.00 | |
AP Constructions | 591 656.00 | 491 527.00 | 100 129.00 | 130 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 827.00 | 352 942.00 | 34 885.00 | 48.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 578.00 | 8 096.00 | 482.00 | 1 110.00 |
CU Autres participations | 25 703.00 | 25 703.00 | 25 703.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 903.00 | 1 903.00 | 2 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | 13 930.00 | 2 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 041 674.00 | 857 324.00 | 184 350.00 | 228 040.00 |
BT Marchandises | 190 410.00 | 190 410.00 | 228 417.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | 1 069.00 | 1 100.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | 64 787.00 | 64 787.00 | 107 814.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 007.00 | 52 007.00 | 725.00 | |
CF Disponibilités | 99 600.00 | 99 600.00 | 192 343.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 623.00 | 15 623.00 | 16 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 424 595.00 | 1 069.00 | 423 526.00 | 599 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 269.00 | 858 393.00 | 607 876.00 | 827 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 903.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 907.00 | |||
DG Autres réserves | 224 159.00 | 250 533.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 141.00 | 29 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 302 207.00 | 324 066.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 967.00 | 14 623.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 967.00 | 14 623.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 744.00 | 52 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 52 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 217.00 | 250 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 353.00 | 133 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 294 702.00 | 488 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 876.00 | 827 337.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 947.00 | 461 177.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 329 849.00 | 5 329 849.00 | 5 955 703.00 | |
FD Production vendue biens | 113 350.00 | 113 350.00 | 97 363.00 | |
FG Production vendue services | 207.00 | 207.00 | 1 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 443 406.00 | 5 443 406.00 | 6 054 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 362.00 | 23 970.00 | ||
FQ Autres produits | 925.00 | 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 462 692.00 | 6 079 374.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 397 463.00 | 4 997 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 007.00 | -18 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 245.00 | 2 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 460 443.00 | 490 731.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 639.00 | 40 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 355 576.00 | 391 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 172.00 | 108 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 799.00 | 67 466.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 069.00 | 1 290.00 | ||
GE Autres charges | 2 014.00 | 2 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 449 427.00 | 6 084 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 265.00 | -4 744.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 903.00 | 2 196.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 873.00 | 9 699.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 776.00 | 11 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 042.00 | 3 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 042.00 | 3 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 735.00 | 8 180.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 000.00 | 3 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 793.00 | 25 434.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 656.00 | 3 656.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 449.00 | 29 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 712.00 | 22 068.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 712.00 | 22 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 263.00 | 6 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 404.00 | -19 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 917.00 | 6 120 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 776.00 | 6 090 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 141.00 | 29 533.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 012.00 | 8 223.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 072.00 | 22 738.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 258.00 | 2 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 034.00 | 1 599.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 369.00 | 4 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 988 061.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 039 771.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | 4 759.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 767.00 | 47 799.00 | 852 566.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 526.00 | 47 799.00 | 857 325.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 10 967.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 623.00 | 3 656.00 | 10 967.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | 1 069.00 | 1 290.00 | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | 1 069.00 | 1 290.00 | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 913.00 | 1 069.00 | 4 946.00 | 12 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 069.00 | 1 290.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 656.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 903.00 | 1 903.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | |||
UX Autres créances clients | 992.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
VB T. V. A. | 7 420.00 | |||
VP Divers | 965.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 034.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 368.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 623.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 412.00 | 84 482.00 | 13 930.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 448.00 | 24 693.00 | 2 755.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 217.00 | 178 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 719.00 | 31 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 928.00 | 31 928.00 | ||
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 623.00 | 23 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 702.00 | 291 947.00 | 2 755.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 159.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 777.00 | 19 566.00 | ||
YT Sous‐traitance | 26 466.00 | 25 252.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 405.00 | 162 439.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 216.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 091.00 | 24 170.00 | ||
ST Autres comptes | 243 265.00 | 278 871.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 443.00 | 490 731.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 870.00 | 10 932.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 769.00 | 29 901.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 639.00 | 40 833.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 464 973.00 | 518 231.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 726.00 | 467 128.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | ||