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GUILIMA

Dépôt

DénominationGUILIMA
Siren392134680
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt744
Numéro de Gestion1993B00268
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/02/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse17138 Puilboreau
2018 2017 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 759.00 4 759.00
AH Fonds commercial 7 318.00 7 318.00 7 318.00
AP Constructions 591 656.00 567 178.00 24 478.00 45 544.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 395 324.00 388 251.00 7 073.00 14 044.00
AT Autres immobilisations corporelles 8 578.00 8 577.00 1.00 1.00
CU Autres participations 15.00 15.00 15.00
BH Autres immobilisations financières 13 930.00 13 930.00 13 930.00
BJ TOTAL (I) 1 021 580.00 968 765.00 52 815.00 80 852.00
BT Marchandises 195 698.00 195 698.00 180 642.00
BX Clients et comptes rattachés 36 193.00 532.00 35 661.00 3 912.00
BZ Autres créances 360 495.00 360 495.00 262 353.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 163.00 2 163.00 2 158.00
CF Disponibilités 192 046.00 192 046.00 94 068.00
CH Charges constatées d’avance 4 465.00 4 465.00 11 838.00
CJ TOTAL (II) 791 059.00 532.00 790 527.00 554 971.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 812 640.00 969 297.00 843 343.00 635 823.00
CP Parts à moins d’un an 13 930.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DF Réserves réglementées (1) 11 847.00 11 847.00
DG Autres réserves 197 920.00 197 920.00
DH Report à nouveau -43 203.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -52 136.00 -43 203.00
DL TOTAL (I) 158 428.00 210 564.00
DQ Provisions pour charges 3 656.00
DR TOTAL (IV) 3 656.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 749.00 320.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 611 780.00 346 316.00
DY Dettes fiscales et sociales 72 385.00 72 667.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 300.00
EC TOTAL (IV) 684 915.00 421 603.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 843 343.00 635 823.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 684 915.00 421 603.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 077.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 995 558.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 945.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 021 580.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 077.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 995 558.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 945.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 021 580.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 759.00 4 759.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 935 970.00 28 037.00 964 007.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 940 729.00 28 037.00 968 766.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 3 656.00 3 656.00
6T Sur comptes clients 532.00 532.00
7B Total Provisions pour dépréciation 532.00 532.00
7C TOTAL GENERAL 4 188.00 3 656.00 532.00
UJ ‐ Exceptionnelles 3 656.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 13 930.00 13 930.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 501.00 2 501.00
UX Autres créances clients 33 692.00 33 692.00
VB T. V. A. 14 158.00 14 158.00
VC Groupe et associés 306 740.00 306 740.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39 597.00 39 597.00
VS Charges constatées d’avance 4 465.00 4 465.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 415 084.00 415 084.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 611 780.00 611 780.00
8C Personnel et comptes rattachés 23 367.00 23 367.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33 031.00 33 031.00
VW T.V.A. 2 095.00 2 095.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 893.00 13 893.00
VI Groupe et associés 749.00 749.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 684 915.00 684 915.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 16 679.00 25 616.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 165 547.00 162 244.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 6 921.00 11 147.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 37 439.00 27 238.00
ST Autres comptes 248 371.00 271 150.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 474 956.00 497 395.00
YW Taxe professionnelle 4 419.00 4 338.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 24 241.00 23 600.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 28 660.00 27 938.00
YY Montant de la TVA. collectée 264 060.00 392 911.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 272 748.00 413 164.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 12.00