CASTREC
Dépôt
| Dénomination | CASTREC |
| Siren | 393330758 |
| Cloture | 31/01/2015 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4639 |
| Numéro de Gestion | 1993B00456 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29290 Milizac-Guipronvel |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 848.00 | 19 668.00 | 180.00 | |
AH Fonds commercial | 297 700.00 | 297 700.00 | 297 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 978.00 | 94 450.00 | 46 527.00 | 57 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 967.00 | 505 191.00 | 245 776.00 | 208 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 410.00 | 35 410.00 | 7 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 86 443.00 | 86 443.00 | 86 443.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 332 872.00 | 619 310.00 | 713 562.00 | 659 101.00 |
BT Marchandises | 3 174 556.00 | 80 389.00 | 3 094 167.00 | 2 911 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 664.00 | 4 958.00 | 505 706.00 | 395 173.00 |
BZ Autres créances | 106 251.00 | 106 251.00 | 261 641.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | 1 120 000.00 | |
CF Disponibilités | 941 610.00 | 941 610.00 | 592 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 209.00 | 18 209.00 | 14 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 071 291.00 | 85 347.00 | 5 985 944.00 | 5 295 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 164.00 | 704 657.00 | 6 699 506.00 | 5 954 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 617 790.00 | 1 617 790.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 689 301.00 | 1 459 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 970.00 | 728 911.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 296.00 | 4 396.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 851 859.00 | 4 454 189.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 146 639.00 | 126 235.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 146 639.00 | 134 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 571.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 181.00 | 2 672.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | 1 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 103.00 | 1 066 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 358.00 | 258 867.00 | ||
EA Autres dettes | 23 462.00 | 36 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 701 008.00 | 1 366 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 506.00 | 5 954 924.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 315 232.00 | 9 315 232.00 | 9 010 566.00 | |
FD Production vendue biens | 24 447.00 | 24 447.00 | 22 740.00 | |
FG Production vendue services | 113 349.00 | 113 349.00 | 114 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 453 029.00 | 9 453 029.00 | 9 147 517.00 | |
FN Production immobilisée | 20 317.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 950.00 | 4 240.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 952.00 | 73 638.00 | ||
FQ Autres produits | 854.00 | 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 592 103.00 | 9 226 003.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 622 939.00 | 6 100 079.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -186 187.00 | 135 303.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434.00 | 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 643 329.00 | 794 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 391.00 | 102 622.00 | ||
FY Salaires et traitements | 726 864.00 | 679 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 793.00 | 215 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 268.00 | 58 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 359.00 | 77 881.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 404.00 | 14 223.00 | ||
GE Autres charges | 6 720.00 | 13 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 337 317.00 | 8 190 958.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 254 786.00 | 1 035 044.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 300.00 | 4 675.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 212.00 | 35 223.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 512.00 | 39 898.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 246.00 | 3 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 246.00 | 3 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 266.00 | 36 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 314 052.00 | 1 071 357.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 320.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100.00 | 1 208.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 140.00 | 1 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 013.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 047.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 092.00 | 1 528.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 421 175.00 | 343 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 970.00 | 728 911.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 112.00 | 436.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 376.00 | 132 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 967.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 455.00 | 132 743.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 548.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 327.00 | 927 355.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 967.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 327.00 | 1 332 872.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 412.00 | 255.00 | 19 668.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 942.00 | 67 012.00 | 14 313.00 | 599 642.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 354.00 | 67 268.00 | 14 313.00 | 619 310.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 296.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 396.00 | 1 100.00 | 3 296.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 146 639.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 735.00 | 20 404.00 | 8 500.00 | 146 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 890.00 | 80 389.00 | 76 890.00 | 80 389.00 |
6T Sur comptes clients | 4 043.00 | 2 970.00 | 2 055.00 | 4 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 933.00 | 83 359.00 | 78 945.00 | 85 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 065.00 | 103 763.00 | 88 545.00 | 235 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 763.00 | 87 445.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | |||
UX Autres créances clients | 504 724.00 | |||
VB T. V. A. | 25 254.00 | |||
VP Divers | 3 267.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 729.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 209.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 649.00 | 635 125.00 | 1 524.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 571.00 | 95 764.00 | 196 806.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 103.00 | 989 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 467.00 | 128 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 987.00 | 74 987.00 | ||
VW T.V.A. | 57 099.00 | 57 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 804.00 | 50 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 181.00 | 82 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 462.00 | 23 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 677.00 | 1 501 870.00 | 196 806.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 488.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 917.00 | |||