CASTREC
Dépôt
| Dénomination | CASTREC |
| Siren | 393330758 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4640 |
| Numéro de Gestion | 1993B00456 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29290 Milizac-Guipronvel |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 255.00 | 20 225.00 | 30.00 | 180.00 |
AH Fonds commercial | 297 700.00 | 297 700.00 | 297 700.00 | |
AP Constructions | 69 634.00 | 573.00 | 69 060.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 545.00 | 92 057.00 | 53 487.00 | 46 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 413.00 | 569 228.00 | 297 184.00 | 245 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 214.00 | 60 214.00 | 35 410.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 92 708.00 | 92 708.00 | 86 443.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 553 995.00 | 682 085.00 | 871 910.00 | 713 562.00 |
BT Marchandises | 3 049 125.00 | 94 640.00 | 2 954 485.00 | 3 094 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 100.00 | 15 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 267 002.00 | 267 002.00 | 505 706.00 | |
BZ Autres créances | 189 936.00 | 189 936.00 | 106 251.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 549 995.00 | 1 549 995.00 | 941 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 229.00 | 18 229.00 | 18 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 409 388.00 | 94 640.00 | 6 314 748.00 | 5 985 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 384.00 | 776 725.00 | 7 186 659.00 | 6 699 506.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 016 561.00 | 1 617 790.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 689 301.00 | 1 689 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 994.00 | 897 970.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 196.00 | 3 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 154 554.00 | 4 851 859.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 112 400.00 | 146 639.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 112 400.00 | 146 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 986.00 | 292 571.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 587.00 | 82 181.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 654.00 | 2 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 594.00 | 989 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 590.00 | 311 358.00 | ||
EA Autres dettes | 25 290.00 | 23 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 919 704.00 | 1 701 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 659.00 | 6 699 506.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 303 475.00 | 9 303 475.00 | 9 315 232.00 | |
FD Production vendue biens | 30 197.00 | 30 197.00 | 24 447.00 | |
FG Production vendue services | 125 418.00 | 125 418.00 | 113 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 459 091.00 | 9 459 091.00 | 9 453 029.00 | |
FN Production immobilisée | 36 662.00 | 20 317.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 479.00 | 1 950.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 458.00 | 115 952.00 | ||
FQ Autres produits | 1 450.00 | 854.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 629 142.00 | 9 592 103.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 389 504.00 | 6 622 939.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 125 431.00 | -186 187.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133.00 | 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 692 447.00 | 643 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 784.00 | 125 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 767 112.00 | 726 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 248.00 | 226 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 853.00 | 67 268.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 640.00 | 83 359.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 404.00 | |||
GE Autres charges | 13 854.00 | 6 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 508 008.00 | 8 337 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 121 133.00 | 1 254 786.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 765.00 | 6 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 979.00 | 55 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 745.00 | 61 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 374.00 | 2 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 374.00 | 2 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 370.00 | 59 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 180 504.00 | 1 314 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 40.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 15 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | 16 140.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 34.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 306.00 | 11 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591.00 | 11 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | 5 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 375 060.00 | 421 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 994.00 | 897 970.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 986.00 | 97 181.00 | 149 805.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 587.00 | 298 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 573.00 | 395 768.00 | 149 805.00 | |