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CASTELEADER

Dépôt

DénominationCASTELEADER
Siren394668545
Cloture31/12/2015
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt194
Numéro de Gestion1994B00113
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/01/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82100 Castelsarrasin
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 19 505.00 19 505.00 32 335.00
AT Autres immobilisations corporelles 58 174.00 58 174.00 77 744.00
BH Autres immobilisations financières 22 263.00 22 263.00 22 263.00
BJ TOTAL (I) 99 942.00 99 942.00 132 342.00
BT Marchandises 245 711.00 245 711.00 234 091.00
BZ Autres créances 18 759.00 18 759.00 3 813.00
CF Disponibilités 71 081.00 71 081.00 40 059.00
CH Charges constatées d’avance 16 014.00 16 014.00 38 441.00
CJ TOTAL (II) 492 816.00 492 816.00 667 680.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 592 758.00 592 758.00 800 022.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 313 714.00 541 007.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -191 347.00 -227 293.00
DL TOTAL (I) 166 368.00 357 714.00
DP Provisions pour risques 19 000.00 48 383.00
DR TOTAL (IV) 19 000.00 48 383.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 22 634.00
DY Dettes fiscales et sociales 98 738.00 71 413.00
EA Autres dettes 23.00
EC TOTAL (IV) 407 391.00 393 925.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 592 758.00 800 022.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 407 391.00 393 925.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 22 634.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 364 530.00 3 263 945.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 402 702.00 3 273 152.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31 300.00 15 331.00
FQ Autres produits 763.00 91.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 434 764.00 3 288 573.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 787 654.00 2 680 772.00
FT Variation de stock (marchandises) -11 620.00 -6 846.00
FW Autres achats et charges externes 423 547.00 407 369.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 44 570.00 35 602.00
FY Salaires et traitements 255 675.00 257 386.00
FZ Charges sociales 70 249.00 59 441.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 41 206.00 46 199.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 344.00 1 917.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 38 383.00
GE Autres charges 2 499.00 1 826.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 614 124.00 3 522 048.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -179 360.00 -233 475.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 855.00 6 270.00
GP Total des produits financiers (V) 1 855.00 6 270.00
GR Intérêts et charges assimilées 514.00 61.00
GU Total des charges financières (VI) 514.00 61.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 342.00 6 209.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -178 018.00 -227 266.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 735.00 2 435.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 735.00 2 435.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 564.00 2 163.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 500.00 299.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 14 064.00 2 462.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -13 329.00 -27.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 437 355.00 3 297 278.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 628 702.00 3 524 571.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -191 347.00 -227 293.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 052.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 214 193.00 8 806.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 22 263.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 240 507.00 8 806.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 052.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 882.00 1 220 117.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 22 263.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 882.00 1 246 431.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 052.00 4 052.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 104 114.00 41 206.00 2 882.00 1 142 437.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 108 165.00 41 206.00 2 882.00 1 146 489.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 19 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 48 383.00 29 383.00 19 000.00
7C TOTAL GENERAL 48 383.00 29 383.00 19 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 344.00 31 300.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 22 263.00
VA Clients douteux ou litigieux 372.00
VB T. V. A. 10 057.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 62 639.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 87 285.00
VS Charges constatées d’avance 16 014.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 198 630.00 176 367.00 22 263.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 308 630.00 308 630.00
8C Personnel et comptes rattachés 37 913.00 37 913.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41 126.00 41 126.00
VW T.V.A. 1 856.00 1 856.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 17 842.00 17 842.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23.00 23.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 407 391.00 407 391.00