CASTELEADER
Dépôt
| Dénomination | CASTELEADER |
| Siren | 394668545 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 194 |
| Numéro de Gestion | 1994B00113 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82100 Castelsarrasin |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 505.00 | 19 505.00 | 32 335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 174.00 | 58 174.00 | 77 744.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 263.00 | 22 263.00 | 22 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 942.00 | 99 942.00 | 132 342.00 | |
BT Marchandises | 245 711.00 | 245 711.00 | 234 091.00 | |
BZ Autres créances | 18 759.00 | 18 759.00 | 3 813.00 | |
CF Disponibilités | 71 081.00 | 71 081.00 | 40 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 014.00 | 16 014.00 | 38 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 492 816.00 | 492 816.00 | 667 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 758.00 | 592 758.00 | 800 022.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 313 714.00 | 541 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 347.00 | -227 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 368.00 | 357 714.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 48 383.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 48 383.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 634.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 738.00 | 71 413.00 | ||
EA Autres dettes | 23.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 407 391.00 | 393 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 758.00 | 800 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 391.00 | 393 925.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 634.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 364 530.00 | 3 263 945.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 702.00 | 3 273 152.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 300.00 | 15 331.00 | ||
FQ Autres produits | 763.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 434 764.00 | 3 288 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 787 654.00 | 2 680 772.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 620.00 | -6 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 423 547.00 | 407 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 570.00 | 35 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 675.00 | 257 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 249.00 | 59 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 206.00 | 46 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344.00 | 1 917.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 383.00 | |||
GE Autres charges | 2 499.00 | 1 826.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 124.00 | 3 522 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -179 360.00 | -233 475.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 855.00 | 6 270.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 855.00 | 6 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 514.00 | 61.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 514.00 | 61.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 342.00 | 6 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -178 018.00 | -227 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 2 435.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 2 435.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 2 163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 064.00 | 2 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 329.00 | -27.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 355.00 | 3 297 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 702.00 | 3 524 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 347.00 | -227 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 193.00 | 8 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 263.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 507.00 | 8 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | 1 220 117.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 263.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 882.00 | 1 246 431.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 4 052.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 114.00 | 41 206.00 | 2 882.00 | 1 142 437.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 165.00 | 41 206.00 | 2 882.00 | 1 146 489.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 383.00 | 29 383.00 | 19 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 48 383.00 | 29 383.00 | 19 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 344.00 | 31 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 263.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | |||
VB T. V. A. | 10 057.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 639.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 285.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 014.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 630.00 | 176 367.00 | 22 263.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 630.00 | 308 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 913.00 | 37 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 126.00 | 41 126.00 | ||
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 842.00 | 17 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 391.00 | 407 391.00 | ||