CASTELEADER
Dépôt
| Dénomination | CASTELEADER |
| Siren | 394668545 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2713 |
| Numéro de Gestion | 1994B00113 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82100 CASTELSARRASIN |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 996.00 | 4 528.00 | 468.00 | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 476.00 | 99 059.00 | 1 417.00 | 2 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 941.00 | 1 080 557.00 | 64 384.00 | 73 460.00 |
CU Autres participations | 2 139 400.00 | 2 139 400.00 | 2 139 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | 22 250.00 | 22 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 412 064.00 | 1 184 144.00 | 2 227 920.00 | 2 238 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | 125 204.00 | |
BZ Autres créances | 24 214.00 | 24 214.00 | 35 405.00 | |
CF Disponibilités | 14 767.00 | 14 767.00 | 17 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 348.00 | 40 348.00 | 178 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 412.00 | 1 184 144.00 | 2 268 268.00 | 2 416 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 622.00 | 2 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 829.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 382.00 | 60 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 295 833.00 | 107 451.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 333.00 | 12 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 216.00 | 86 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 867.00 | 3 992.00 | ||
EA Autres dettes | 1 864 018.00 | 2 206 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 962 434.00 | 2 309 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 268.00 | 2 416 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 779 320.00 | |||
FG Production vendue services | 153 566.00 | 153 566.00 | 165 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 566.00 | 153 566.00 | 945 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 78 136.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 345.00 | |||
FQ Autres produits | 552.00 | 18 443.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 154 118.00 | 1 065 232.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 405.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 356 644.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 594.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 116 210.00 | 271 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 6 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | -7 161.00 | |||
FZ Charges sociales | 11.00 | -4 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 623.00 | 11 276.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 892.00 | 3 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 139 168.00 | 1 006 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 950.00 | 59 215.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 251 603.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | 903.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 251 745.00 | 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 722.00 | 2 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 722.00 | 2 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 232 024.00 | -1 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 974.00 | 57 994.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -1 408.00 | -2 835.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 863.00 | 1 066 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 481.00 | 1 005 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 382.00 | 60 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 996.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 417.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 064.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 417.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 161 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 412 064.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 189.00 | 4 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 181.00 | 10 435.00 | 1 179 616.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 521.00 | 10 623.00 | 1 184 144.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | 22 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 924.00 | 924.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | ||
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | ||
VP Divers | 9 093.00 | 9 093.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | 5 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 831.00 | 25 581.00 | 22 250.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 333.00 | 12 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 216.00 | 85 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 864 018.00 | 1 864 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 434.00 | 1 962 434.00 | ||