M.C.P.I.
Dépôt
| Dénomination | M.C.P.I. |
| Siren | 397480724 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/005365 |
| Numéro de Gestion | 1994B00358 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 269.00 | 31 269.00 | ||
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 646.00 | 42 441.00 | 8 205.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 887.00 | 117 077.00 | 46 810.00 | 29 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | 1 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 784.00 | 190 787.00 | 109 997.00 | 92 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 571.00 | 440 571.00 | 414 957.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 555 169.00 | 96 705.00 | 458 464.00 | 892 047.00 |
BZ Autres créances | 337 121.00 | 337 121.00 | 216 113.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 731.00 | 40 731.00 | 56 160.00 | |
CF Disponibilités | 1 029 690.00 | 1 029 690.00 | 750 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | 8 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 409 206.00 | 96 705.00 | 2 312 502.00 | 2 341 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 990.00 | 287 492.00 | 2 422 498.00 | 2 434 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
DG Autres réserves | 1 271 143.00 | 933 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 204.00 | 372 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 800 647.00 | 1 441 543.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 869.00 | 25 690.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 869.00 | 25 690.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 277.00 | 14 467.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 007.00 | 68 585.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 676.00 | 70 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 622.00 | 579 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 735.00 | 153 678.00 | ||
EA Autres dettes | 323.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 606 983.00 | 966 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 498.00 | 2 434 117.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 018.00 | 961 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 811.00 | 560.00 | 16 371.00 | 21 087.00 |
FD Production vendue biens | 1 977 297.00 | 736 024.00 | 2 713 321.00 | 2 832 591.00 |
FG Production vendue services | 197 146.00 | 78 018.00 | 275 163.00 | 182 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 254.00 | 814 602.00 | 3 004 856.00 | 3 036 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 810.00 | 43 333.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 037 686.00 | 3 079 634.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 791.00 | 4 970.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 440 622.00 | 1 356 549.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 614.00 | -19 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 728.00 | 482 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 612.00 | 22 940.00 | ||
FY Salaires et traitements | 506 205.00 | 484 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 704.00 | 217 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 975.00 | 28 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 255.00 | 7 932.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 498.00 | |||
GE Autres charges | 296.00 | 18 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 575 573.00 | 2 620 168.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 462 113.00 | 459 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 012.00 | 13 779.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 942.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 954.00 | 13 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 896.00 | 2 562.00 | ||
GS Différences négatives de change | 60.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 956.00 | 2 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 999.00 | 11 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 481 111.00 | 470 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 023.00 | 23 356.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 607.00 | 23 356.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 229.00 | 9 310.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 790.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 560.00 | 46 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 953.00 | -22 744.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 954.00 | 75 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 247.00 | 3 116 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 043.00 | 2 743 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 204.00 | 372 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 626.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 660.00 | 38 916.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 911.00 | 38 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 626.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 043.00 | 214 533.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 043.00 | 300 784.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 269.00 | 31 269.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 255.00 | 16 975.00 | 24 712.00 | 159 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 524.00 | 16 975.00 | 24 712.00 | 190 787.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 14 869.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 690.00 | 10 821.00 | 14 869.00 | |
6T Sur comptes clients | 78 506.00 | 18 255.00 | 56.00 | 96 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 506.00 | 18 255.00 | 56.00 | 96 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 195.00 | 18 255.00 | 10 877.00 | 111 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 255.00 | 10 877.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 409.00 | |||
UX Autres créances clients | 453 759.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | |||
VB T. V. A. | 3 993.00 | |||
VC Groupe et associés | 330 520.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 754.00 | 898 214.00 | 1 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 277.00 | 3 312.00 | 1 965.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 622.00 | 231 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 447.00 | 92 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 039.00 | 78 039.00 | ||
VW T.V.A. | 27 798.00 | 27 798.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 132 994.00 | 132 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 307.00 | 577 342.00 | 1 965.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 191.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 35 100.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56.00 | 1 270.00 | ||
YT Sous‐traitance | 68 103.00 | 96 427.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 828.00 | 69 060.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | 8 805.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 333.00 | 111 589.00 | ||
ST Autres comptes | 205 554.00 | 196 265.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 728.00 | 482 145.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 001.00 | 11 440.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 611.00 | 11 500.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 612.00 | 22 940.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 438 050.00 | 413 073.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 173.00 | 332 956.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||