M.C.P.I.
Dépôt
| Dénomination | M.C.P.I. |
| Siren | 397480724 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/008633 |
| Numéro de Gestion | 1994B00358 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 769.00 | 45 501.00 | 84 267.00 | 91 187.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 584.00 | 57 266.00 | 41 318.00 | 26 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 989.00 | 137 660.00 | 16 329.00 | 17 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 222.00 | |||
CU Autres participations | 12 376.00 | 12 376.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | 238.00 | 238.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | 5 158.00 | 5 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 453 471.00 | 252 804.00 | 200 667.00 | 213 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 207.00 | 345 207.00 | 391 480.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 698.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 650 577.00 | 57 503.00 | 593 075.00 | 744 408.00 |
BZ Autres créances | 112 407.00 | 112 407.00 | 25 379.00 | |
CF Disponibilités | 923 382.00 | 923 382.00 | 395 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | 16 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 039 428.00 | 57 503.00 | 1 981 926.00 | 1 578 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 899.00 | 310 306.00 | 2 182 593.00 | 1 792 023.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 136 653.00 | 136 653.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 771.00 | 343 771.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 666.00 | 13 666.00 | ||
DG Autres réserves | 387 199.00 | 430 852.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 397.00 | 111 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 995 686.00 | 1 036 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 696.00 | 13 998.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 696.00 | 13 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 341.00 | 1 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 432.00 | 14 420.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 696.00 | 17 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 533.00 | 338 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 997.00 | 144 753.00 | ||
EA Autres dettes | 7 268.00 | 1 092.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 944.00 | 223 872.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 161 211.00 | 741 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 593.00 | 1 792 023.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 177.00 | 724 034.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | 1 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 546.00 | 6 546.00 | 14 069.00 | |
FD Production vendue biens | 1 627 162.00 | 1 040 786.00 | 2 667 948.00 | 2 617 770.00 |
FG Production vendue services | 104 402.00 | 42 342.00 | 146 744.00 | 232 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 110.00 | 1 083 128.00 | 2 821 238.00 | 2 864 557.00 |
FN Production immobilisée | 23 264.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 050.00 | 35 763.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 902 337.00 | 2 923 587.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 088.00 | 8 106.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 304 142.00 | 1 240 315.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 273.00 | -2 676.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 443 580.00 | 496 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 953.00 | 15 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 666 897.00 | 692 066.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 926.00 | 283 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 099.00 | 21 168.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 100.00 | 22 888.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 698.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 13 951.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 797 760.00 | 2 790 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 578.00 | 133 213.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 373.00 | 4 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 373.00 | 4 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 342.00 | -4 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 236.00 | 129 162.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 960.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 11 960.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 793.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 793.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 127.00 | 11 960.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 288.00 | 29 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 035.00 | 2 935 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 638.00 | 2 824 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 397.00 | 111 347.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 599.00 | 12 677.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 072.00 | 26 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 772.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 969.00 | 28 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 222.00 | 14 820.00 | 252 573.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 17 772.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 222.00 | 16 320.00 | 453 471.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 581.00 | 6 920.00 | 45 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 568.00 | 13 179.00 | 14 820.00 | 194 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 149.00 | 20 099.00 | 14 820.00 | 240 428.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 25 696.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 998.00 | 11 698.00 | 25 696.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 376.00 | |||
6T Sur comptes clients | 59 854.00 | 4 100.00 | 6 451.00 | 57 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 230.00 | 4 100.00 | 6 451.00 | 69 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 228.00 | 15 798.00 | 6 451.00 | 95 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 798.00 | 6 451.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | 5 158.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 029.00 | 77 029.00 | ||
UX Autres créances clients | 573 548.00 | 573 548.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 322.00 | 28 322.00 | ||
VB T. V. A. | 21 694.00 | 21 694.00 | ||
VP Divers | 4 487.00 | 4 487.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 995.00 | 22 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 909.00 | 34 909.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 997.00 | 770 839.00 | 5 158.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 338.00 | 500 338.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 533.00 | 307 533.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 990.00 | 72 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 236.00 | 166 236.00 | ||
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 432.00 | 42 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 944.00 | 43 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 515.00 | 649 177.00 | 500 338.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||