UNGARELLI
Dépôt
| Dénomination | UNGARELLI |
| Siren | 398292771 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1101 |
| Numéro de Gestion | 2010B08612 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 83 846.00 | 83 846.00 | 83 846.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 492.00 | 29 488.00 | 17 003.00 | 19 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 089.00 | 52 567.00 | 18 521.00 | 9 194.00 |
BF Prêts | 400.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | 5 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 205 128.00 | 82 055.00 | 123 072.00 | 117 988.00 |
BP En cours de production de services | 691 590.00 | 691 590.00 | 929 422.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 503.00 | 3 503.00 | 7 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 039.00 | 691 039.00 | 1 127 542.00 | |
BZ Autres créances | 257 700.00 | 257 700.00 | 260 713.00 | |
CF Disponibilités | 5 797.00 | 5 797.00 | 18 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | 11 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 655 693.00 | 1 655 693.00 | 2 354 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 821.00 | 82 055.00 | 1 778 765.00 | 2 472 804.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 363 069.00 | 330 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 081.00 | 32 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 395 988.00 | 407 069.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 749.00 | 79 817.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 95 749.00 | 79 817.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 569.00 | 977 028.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 663.00 | 730 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 194.00 | 237 169.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | 8 238.00 | ||
EA Autres dettes | 183 288.00 | 33 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 287 028.00 | 1 985 918.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 765.00 | 2 472 804.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 594 874.00 | 3 594 874.00 | 3 635 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 874.00 | 3 594 874.00 | 3 635 064.00 | |
FM Production stockée | -239 861.00 | -139 847.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 918.00 | 31 303.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 9 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 394 935.00 | 3 535 662.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 335 919.00 | 403 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 040 073.00 | 2 079 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 579.00 | 70 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 726 746.00 | 730 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 371.00 | 230 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 964.00 | 19 217.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 940.00 | 51 577.00 | ||
GE Autres charges | 11 018.00 | 12 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 611.00 | 3 598 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 676.00 | -62 554.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 93.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | 97.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 779.00 | 20 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 881.00 | 20 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 881.00 | 20 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 795.00 | -41 814.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 101.00 | 75 223.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 601.00 | 75 662.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 399.00 | 4 116.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 399.00 | 4 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 798.00 | 71 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 512.00 | -2 890.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 417.00 | 3 632 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 498.00 | 3 599 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 081.00 | 32 621.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 702.00 | 25 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 449.00 | 26 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1.00 | 83 847.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 369.00 | 117 581.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 068.00 | 205 128.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 461.00 | 17 964.00 | 31 369.00 | 82 056.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 461.00 | 17 964.00 | 31 369.00 | 82 056.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 47 749.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 817.00 | 52 940.00 | 37 008.00 | 95 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 81 846.00 | 52 940.00 | 39 037.00 | 95 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 940.00 | 39 037.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 691 040.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 561.00 | |||
VB T. V. A. | 151 941.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 512.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 321.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 501.00 | 958 501.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 663.00 | 452 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 159.00 | 62 159.00 | ||
VW T.V.A. | 95 939.00 | 95 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
VI Groupe et associés | 182 149.00 | 182 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 459.00 | 803 459.00 | ||