UNGARELLI
Dépôt
| Dénomination | UNGARELLI |
| Siren | 398292771 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 59939 |
| Numéro de Gestion | 2010B08612 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 25 154.00 | 58 693.00 | 67 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 840.00 | 43 685.00 | 10 155.00 | 12 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 926.00 | 77 812.00 | 7 114.00 | 19 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 226 612.00 | 146 651.00 | 79 961.00 | 102 766.00 |
BP En cours de production de services | 1 471 037.00 | 1 471 037.00 | 1 414 170.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 573.00 | 10 573.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 720.00 | 100 535.00 | 911 185.00 | 900 043.00 |
BZ Autres créances | 247 531.00 | 247 531.00 | 197 102.00 | |
CF Disponibilités | 428 268.00 | 428 268.00 | 395 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 169 129.00 | 100 535.00 | 3 068 594.00 | 2 906 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 742.00 | 247 186.00 | 3 148 555.00 | 3 009 195.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 137 099.00 | 194 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 713.00 | -57 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 387.00 | 181 099.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 738.00 | 138 188.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 738.00 | 138 188.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 484 395.00 | 936 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 702.00 | 689 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 888.00 | 193 726.00 | ||
EA Autres dettes | 902 446.00 | 870 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 070 431.00 | 2 689 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 555.00 | 3 009 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 450.00 | 5 450.00 | ||
FG Production vendue services | 2 571 584.00 | 2 571 584.00 | 2 895 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 034.00 | 2 577 034.00 | 2 895 286.00 | |
FM Production stockée | 50 543.00 | 966 494.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 427.00 | 1 031.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 459.00 | 23 255.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 806 472.00 | 3 886 066.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 796.00 | 553 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 495 070.00 | 2 150 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 336.00 | 56 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 728 958.00 | 883 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 165.00 | 225 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 475.00 | 22 151.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 385.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 825.00 | 20 243.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 085.00 | 50 335.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1 793.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 976 717.00 | 3 973 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -170 246.00 | -87 112.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 701.00 | 2 679.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 701.00 | 2 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 368.00 | 728.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 368.00 | 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 332.00 | 1 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -169 913.00 | -85 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 142.00 | 33 671.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 142.00 | 33 921.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 321.00 | 14 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 321.00 | 14 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 821.00 | 19 681.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 379.00 | -8 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 315.00 | 3 922 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 027.00 | 3 980 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 713.00 | -57 379.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 530.00 | 6 401.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 4 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 154.00 | 25 154.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 994.00 | 19 321.00 | 19 818.00 | 121 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 994.00 | 44 475.00 | 19 818.00 | 146 651.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 738.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 188.00 | 6 085.00 | 134 534.00 | 9 738.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 324.00 | 6 324.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 919.00 | 91 825.00 | 5 209.00 | 100 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 012.00 | 91 825.00 | 28 302.00 | 100 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 200.00 | 97 910.00 | 162 837.00 | 110 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 910.00 | 162 837.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 011 720.00 | 1 011 720.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | ||
VB T. V. A. | 186 457.00 | 186 457.00 | ||
VP Divers | 5 885.00 | 5 885.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 379.00 | 37 379.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 266.00 | 14 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 252.00 | 1 259 252.00 | 4 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 702.00 | 474 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 275.00 | 53 275.00 | ||
VW T.V.A. | 140 427.00 | 140 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 902 446.00 | 902 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 036.00 | 1 586 036.00 | ||