QUADRA GESTION
Dépôt
| Dénomination | QUADRA GESTION |
| Siren | 399565365 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 764 |
| Numéro de Gestion | 1995B00047 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 240.00 | 63 240.00 | 3 195.00 | |
AP Constructions | 668 281.00 | 560 223.00 | 108 058.00 | 155 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 148.00 | 11 148.00 | 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 747.00 | 178 533.00 | 48 215.00 | 8 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 607.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 4 576 433.00 | 4 576 433.00 | 3 846 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 234.00 | 81 234.00 | 79 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 627 084.00 | 813 144.00 | 4 813 940.00 | 4 131 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 196.00 | 487 196.00 | 70 904.00 | |
BZ Autres créances | 627 826.00 | 627 826.00 | 685 284.00 | |
CF Disponibilités | 586 942.00 | 586 942.00 | 789 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 825.00 | 56 825.00 | 52 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 758 788.00 | 1 758 788.00 | 1 598 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 872.00 | 813 144.00 | 6 572 728.00 | 5 729 851.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 300 335.00 | 659 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 489.00 | 686 333.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 166.00 | 4 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 556 490.00 | 1 488 054.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 675.00 | 3 114 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 651.00 | 765 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 922.00 | 96 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 586.00 | 145 356.00 | ||
EA Autres dettes | 188 804.00 | 119 800.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 016 238.00 | 4 241 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 728.00 | 5 729 851.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 224 840.00 | 224 840.00 | 170 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 840.00 | 224 840.00 | 170 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 997 832.00 | 1 832 204.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 222 683.00 | 2 002 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 771 737.00 | 716 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 736.00 | 70 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 729 729.00 | 658 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 936.00 | 209 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 411.00 | 61 617.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 849 566.00 | 1 716 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 373 117.00 | 286 017.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 836.00 | 21 833.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 955 499.00 | 554 817.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 997.00 | 1 285.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 358.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 977 332.00 | 581 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 147.00 | 35 892.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 147.00 | 35 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 893 185.00 | 545 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 266 302.00 | 831 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 929.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 18 929.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 34.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 297.00 | 4 869.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 400.00 | 4 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 317.00 | 14 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 496.00 | 159 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 098.00 | 2 603 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 609.00 | 1 916 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 489.00 | 686 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 596.00 | 50 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925 171.00 | 732 701.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 008.00 | 783 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 354.00 | 906 177.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | 4 657 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 558.00 | 5 627 084.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 046.00 | 3 195.00 | 63 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 435.00 | 59 216.00 | 1 747.00 | 749 904.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 480.00 | 62 411.00 | 1 747.00 | 813 144.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 869.00 | 29 297.00 | 34 166.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 869.00 | 29 297.00 | 34 166.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 81 234.00 | |||
UX Autres créances clients | 487 196.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 555.00 | |||
VB T. V. A. | 43 126.00 | |||
VP Divers | 20 910.00 | |||
VC Groupe et associés | 531 769.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 080.00 | 1 171 846.00 | 81 234.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677 675.00 | 452 726.00 | 1 767 807.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 922.00 | 83 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 238.00 | 64 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 835.00 | 42 835.00 | ||
VW T.V.A. | 110 633.00 | 110 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 880.00 | 33 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 813 651.00 | 813 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 804.00 | 188 804.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 238.00 | 1 791 289.00 | 1 767 807.00 | 457 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 113.00 | |||