QUADRA GESTION
Dépôt
| Dénomination | QUADRA GESTION |
| Siren | 399565365 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13893 |
| Numéro de Gestion | 1995B00047 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 085.00 | 77 933.00 | 11 152.00 | 17 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 754.00 | 1 340 754.00 | ||
AP Constructions | 424 711.00 | 372 963.00 | 51 747.00 | 42 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 911.00 | 67 843.00 | 67.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 213.00 | 189 921.00 | 34 292.00 | 33 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769 029.00 | 769 029.00 | 4 369 595.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171 748.00 | 171 748.00 | 147 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 087 450.00 | 708 660.00 | 2 378 790.00 | 4 610 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 771.00 | 67 544.00 | 100 227.00 | 214 194.00 |
BZ Autres créances | 900 060.00 | 900 060.00 | 2 263 584.00 | |
CF Disponibilités | 157 703.00 | 157 703.00 | 906 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 717.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 225 534.00 | 67 544.00 | 1 157 990.00 | 3 398 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 984.00 | 776 204.00 | 3 536 780.00 | 8 009 420.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 129 666.00 | 125 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 441.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 258 331.00 | 3 857 229.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 797.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 366.00 | 1 038 898.00 | ||
DK Provisions réglementées | 107 560.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 972 305.00 | 5 103 391.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 592.00 | 30 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 592.00 | 30 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 739.00 | 1 799 743.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701.00 | 725 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 977.00 | 104 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 413.00 | 162 610.00 | ||
EA Autres dettes | 103 053.00 | 83 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 544 883.00 | 2 875 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 780.00 | 8 009 197.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 701.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 213 535.00 | 213 535.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 770.00 | 10 770.00 | ||
FG Production vendue services | 891 575.00 | 891 575.00 | 300 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 881.00 | 1 115 881.00 | 300 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 391 203.00 | 3 111 750.00 | ||
FQ Autres produits | 126.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 210.00 | 3 412 697.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 861.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 56 112.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 515.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 199 486.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 868 364.00 | 1 760 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 562.00 | 88 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 242.00 | 764 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 794.00 | 230 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 953.00 | 50 085.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 796.00 | |||
GE Autres charges | 3 367.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 212 051.00 | 2 893 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 295 159.00 | 518 857.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 078.00 | 9 126.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 176 371.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 250.00 | 13 331.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 552.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 328.00 | 199 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 085.00 | 72 275.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 147 557.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 179 641.00 | 72 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162 313.00 | 127 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 846.00 | 645 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052 640.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052 640.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 772.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 772.00 | 1 052 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234.00 | 214 701.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 212.00 | 44 037.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 446.00 | 263 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 326.00 | 788 824.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 193.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 613.00 | 395 887.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 310.00 | 4 664 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 944.00 | 3 625 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 366.00 | 1 038 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 117.00 | 1 348 718.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 738.00 | 344 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517 585.00 | 28 784.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 447 441.00 | 1 722 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 1 429 839.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 507.00 | 716 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 605 593.00 | 940 777.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 082 097.00 | 3 087 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 940.00 | 13 990.00 | 2 997.00 | 77 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 069.00 | 331 421.00 | 470 763.00 | 630 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 009.00 | 345 411.00 | 473 760.00 | 708 660.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 107 560.00 | 29 212.00 | 136 772.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 596.00 | 46 152.00 | 57 156.00 | 19 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 050.00 | |||
6T Sur comptes clients | 27 796.00 | 4 335.00 | 67 544.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 796.00 | 60 385.00 | 67 544.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 138 156.00 | 103 161.00 | 254 313.00 | 87 136.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 171 748.00 | 171 748.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 775.00 | 15 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 151 996.00 | 151 996.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 188 950.00 | 188 950.00 | ||
VB T. V. A. | 29 782.00 | 29 782.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 476.00 | 476.00 | ||
VC Groupe et associés | 676 684.00 | 676 684.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 168.00 | 4 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 579.00 | 1 239 579.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 739.00 | 452 450.00 | 911 289.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 701.00 | 9 701.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 977.00 | 18 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 193.00 | 36 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 239.00 | 7 239.00 | ||
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 053.00 | 103 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 883.00 | 633 594.00 | 911 289.00 | |