SOCIETE FIDUCIAIRE GESTION COMPTABILITE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FIDUCIAIRE GESTION COMPTABILITE |
| Siren | 403252166 |
| Cloture | 30/09/2015 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/002395 |
| Numéro de Gestion | 1996B80036 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30100 ALES |
2017
2016
2016
2015 2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 1 974.00 | 200.00 | 399.00 |
AH Fonds commercial | 275 914.00 | 275 914.00 | 275 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 521.00 | 41 071.00 | 28 449.00 | 38 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | 11 695.00 | |
BJ TOTAL (I) | 354 588.00 | 43 046.00 | 311 542.00 | 330 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 734.00 | 138 751.00 | 451 983.00 | 512 487.00 |
BZ Autres créances | 98 836.00 | 98 836.00 | 54 471.00 | |
CF Disponibilités | 748.00 | 748.00 | 4 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 629.00 | 19 629.00 | 27 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 709 947.00 | 138 751.00 | 571 196.00 | 599 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 535.00 | 181 797.00 | 882 738.00 | 929 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 979.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247.00 | 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 78 172.00 | 78 172.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 717.00 | 6 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 525.00 | 32 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 203 661.00 | 172 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 712.00 | 258 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 760.00 | 8 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 227.00 | 178 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 833.00 | 249 903.00 | ||
EA Autres dettes | 20 809.00 | 12 636.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 851.00 | 46 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 679 077.00 | 757 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 738.00 | 929 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 063.00 | 683 010.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 554.00 | 126 763.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 19 760.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 794 192.00 | 794 192.00 | 911 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 192.00 | 794 192.00 | 911 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 578.00 | 5 996.00 | ||
FQ Autres produits | 5 373.00 | 4 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 841 143.00 | 922 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 248 986.00 | 256 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 757.00 | 8 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 339 574.00 | 420 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 021.00 | 130 317.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 531.00 | 13 605.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 724.00 | 37 279.00 | ||
GE Autres charges | 42 146.00 | 15 565.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 786 740.00 | 882 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 403.00 | 40 323.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 931.00 | 12 389.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 931.00 | 12 389.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 931.00 | -12 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 472.00 | 27 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 029.00 | 10 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 255.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 981.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 721.00 | 895.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 976.00 | 2 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 947.00 | 7 124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 172.00 | 932 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 646.00 | 900 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 525.00 | 32 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 088.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 341.00 | 3 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 695.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 124.00 | 5 411.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 088.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 232.00 | 69 521.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | 6 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 948.00 | 354 588.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 200.00 | 1 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 251.00 | 13 052.00 | 14 232.00 | 41 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 025.00 | 13 252.00 | 14 232.00 | 43 046.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 155 437.00 | 14 724.00 | 31 410.00 | 138 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 437.00 | 14 724.00 | 31 410.00 | 138 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 437.00 | 14 724.00 | 31 410.00 | 138 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 724.00 | 31 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 197 571.00 | 197 571.00 | ||
UX Autres créances clients | 393 164.00 | 393 164.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 762.00 | 45 762.00 | ||
VB T. V. A. | 31 591.00 | 31 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 197.00 | 20 197.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 629.00 | 19 629.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 178.00 | 716 178.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 554.00 | 137 554.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 158.00 | 46 029.00 | 41 129.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 227.00 | 184 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 871.00 | 41 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 979.00 | 31 979.00 | ||
VW T.V.A. | 122 756.00 | 122 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 760.00 | 19 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 809.00 | 20 809.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 851.00 | 24 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 192.00 | 635 063.00 | 41 129.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 229.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 748.00 | |||