SOCIETE FIDUCIAIRE GESTION COMPTABILITE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FIDUCIAIRE GESTION COMPTABILITE |
| Siren | 403252166 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/003180 |
| Numéro de Gestion | 1996B80036 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30100 ALES |
2017
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 412.00 | 388.00 | 655.00 |
AH Fonds commercial | 275 914.00 | 275 914.00 | 275 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 846.00 | 46 243.00 | 5 603.00 | 20 881.00 |
CU Autres participations | 50.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | 329 539.00 | 46 655.00 | 282 884.00 | 298 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 687.00 | 148 872.00 | 377 815.00 | 394 024.00 |
BZ Autres créances | 47 823.00 | 47 823.00 | 73 950.00 | |
CF Disponibilités | 83.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 14 749.00 | 14 749.00 | 16 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 589 259.00 | 148 872.00 | 440 387.00 | 484 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 798.00 | 195 527.00 | 723 271.00 | 783 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247.00 | 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 78 172.00 | 78 172.00 | ||
DH Report à nouveau | 81 121.00 | 70 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 224.00 | 10 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 229 765.00 | 214 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 926.00 | 151 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 408.00 | 15 013.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 657.00 | 160 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 391.00 | 186 176.00 | ||
EA Autres dettes | 27 090.00 | 52 434.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 493 506.00 | 568 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 271.00 | 783 279.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 919.00 | 555 434.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 409.00 | 109 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 528 471.00 | 528 471.00 | 659 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 471.00 | 528 471.00 | 659 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 652.00 | 656.00 | ||
FQ Autres produits | 2 799.00 | 3 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 534 922.00 | 663 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 177 717.00 | 192 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 208.00 | 8 153.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 861.00 | 293 641.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 788.00 | 76 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 485.00 | 31 013.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 655.00 | 9 353.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 547.00 | 8 717.00 | ||
GE Autres charges | 1 224.00 | 7 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 502 485.00 | 627 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 438.00 | 36 284.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 700.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 201.00 | 11 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 201.00 | 11 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 201.00 | -11 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 237.00 | 15 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 883.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 013.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 013.00 | 4 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 013.00 | -4 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 923.00 | 663 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 699.00 | 653 024.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 224.00 | 10 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 313.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 961.00 | 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 303.00 | 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | 276 714.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | 51 846.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 886.00 | 329 539.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 412.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | 46 243.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 836.00 | 46 655.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 147 468.00 | 1 547.00 | 143.00 | 148 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 468.00 | 1 547.00 | 143.00 | 148 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 468.00 | 1 547.00 | 143.00 | 148 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 547.00 | 143.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 212 400.00 | 212 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 314 287.00 | 314 287.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 006.00 | 23 006.00 | ||
VB T. V. A. | 18 524.00 | 18 524.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 468.00 | 5 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 749.00 | 14 749.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 238.00 | 590 238.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 409.00 | 73 409.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 517.00 | 21 964.00 | 44 553.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 657.00 | 153 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 831.00 | 24 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 747.00 | 26 747.00 | ||
VW T.V.A. | 97 459.00 | 97 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 408.00 | 18 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 090.00 | 27 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 471.00 | 445 919.00 | 44 553.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 409.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 093.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||