WILMA
Dépôt
| Dénomination | WILMA |
| Siren | 403566805 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 47 |
| Numéro de Gestion | 1996B00051 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 Saint-Apollinaire |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | 379.00 | |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 061.00 | 939.00 | 1 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 175.00 | 182 746.00 | 58 429.00 | 52 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 523.00 | 217 834.00 | 86 689.00 | 106 793.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 557 738.00 | 409 656.00 | 148 082.00 | 163 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 353.00 | 15 353.00 | 12 472.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | 137.00 | 73.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | 11 251.00 | |
CF Disponibilités | 91 225.00 | 91 225.00 | 100 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | 6 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 478 975.00 | 478 975.00 | 342 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 712.00 | 409 656.00 | 627 056.00 | 505 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 84 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -189 953.00 | -181 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 109.00 | -8 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | -125 062.00 | -104 953.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600.00 | 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 530.00 | |||
EA Autres dettes | 175.00 | 35.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 751 518.00 | 609 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 056.00 | 505 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 605 746.00 | 1 605 746.00 | 1 842 375.00 | |
FG Production vendue services | 29 870.00 | 29 870.00 | 32 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 616.00 | 1 635 616.00 | 1 874 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 613.00 | 34 106.00 | ||
FQ Autres produits | 1 141.00 | 670.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 664 370.00 | 1 909 667.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 378 245.00 | 423 661.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 881.00 | -1 160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 779 647.00 | 964 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 124.00 | 20 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 341 446.00 | 290 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 335.00 | 76 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 005.00 | 49 464.00 | ||
GE Autres charges | 80 717.00 | 92 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 695 638.00 | 1 916 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 268.00 | -6 526.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 510.00 | 3 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 981.00 | 3 343.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 981.00 | 3 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 980.00 | -3 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 738.00 | -6 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 2 085.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 2 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | -2 685.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -555.00 | -1 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 880.00 | 1 913 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 989.00 | 1 921 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 109.00 | -8 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 044.00 | 31 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 083.00 | 31 654.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550 698.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 738.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 379.00 | 5 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 015.00 | 46 626.00 | 404 641.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 651.00 | 47 005.00 | 409 656.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 986.00 | |||
VB T. V. A. | 69 913.00 | |||
VP Divers | 494.00 | |||
VC Groupe et associés | 76 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 167.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 785.00 | 372 260.00 | 1 524.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 482.00 | 14 407.00 | 11 074.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 645.00 | 30 645.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 530.00 | 468 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 131.00 | 42 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 610.00 | 18 610.00 | ||
VW T.V.A. | 31 027.00 | 31 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 463.00 | 12 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 456.00 | 122 456.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 518.00 | 740 444.00 | 11 074.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 599.00 | |||