WILMA
Dépôt
| Dénomination | WILMA |
| Siren | 403566805 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6253 |
| Numéro de Gestion | 1996B00051 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 Saint-Apollinaire |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 10 421.00 | 2 620.00 | 7 801.00 | 9 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 727.00 | 139 669.00 | 94 058.00 | 108 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 363.00 | 329 859.00 | 476 505.00 | 571 988.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 052 536.00 | 472 148.00 | 580 388.00 | 691 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 255.00 | 13 255.00 | 14 020.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | 6 106.00 | |
BZ Autres créances | 624 318.00 | 1 204.00 | 623 114.00 | 640 152.00 |
CF Disponibilités | 189 855.00 | 189 855.00 | 225 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | 4 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 835 017.00 | 1 204.00 | 833 813.00 | 891 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 553.00 | 473 351.00 | 1 414 201.00 | 1 583 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -303 886.00 | -248 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 875.00 | -54 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | -372 761.00 | -204 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 325.00 | 10 113.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 325.00 | 10 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 466.00 | 1 498 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 236.00 | 118 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 869.00 | 119 513.00 | ||
EA Autres dettes | 70 066.00 | 41 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 784 637.00 | 1 777 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 201.00 | 1 583 108.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 896.00 | 1 524 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 176 097.00 | 2 176 097.00 | 2 090 427.00 | |
FG Production vendue services | 40 445.00 | 40 445.00 | 38 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 542.00 | 2 216 542.00 | 2 128 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 876.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 069.00 | 33 485.00 | ||
FQ Autres produits | 2 024.00 | 6 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 254 635.00 | 2 176 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505 386.00 | 484 516.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 765.00 | 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 254 088.00 | 1 039 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 567.00 | 20 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 642.00 | 355 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 284.00 | 70 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 082.00 | 131 738.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125.00 | |||
GE Autres charges | 104 119.00 | 103 311.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 428 933.00 | 2 206 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -174 298.00 | -30 290.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 620.00 | 745.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 691.00 | 55.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 691.00 | 55.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 029.00 | 6 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 029.00 | 6 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 338.00 | -6 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -188 015.00 | -36 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 596.00 | 1 093.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 788.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 922.00 | 1 093.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 699.00 | 19 489.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 699.00 | 20 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 223.00 | -19 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | -955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 869.00 | 2 178 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 743.00 | 2 233 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 875.00 | -54 947.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 069.00 | 33 485.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 101 506.00 | 98 323.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 943.00 | 14 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 968.00 | 14 545.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 977.00 | 1 050 511.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 977.00 | 1 052 536.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 042.00 | 126 082.00 | 46 977.00 | 472 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 042.00 | 126 082.00 | 46 977.00 | 472 148.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 325.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 113.00 | 7 788.00 | 2 325.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 317.00 | 7 788.00 | 3 529.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 788.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 432.00 | 1 432.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
VB T. V. A. | 45 950.00 | 45 950.00 | ||
VP Divers | 2 942.00 | 2 942.00 | ||
VC Groupe et associés | 69 360.00 | 69 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 639.00 | 503 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 340.00 | 151 599.00 | 101 741.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 236.00 | 146 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 415.00 | 33 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | ||
VW T.V.A. | 29 836.00 | 29 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 162.00 | 14 162.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 229 126.00 | 1 229 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 066.00 | 70 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 637.00 | 1 682 896.00 | 101 741.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 391.00 | |||