Société d'Edition de logiciels et de Solutions Informatiques
Dépôt
| Dénomination | Société d'Edition de logiciels et de Solutions Informatiques |
| Siren | 403633969 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43560 |
| Numéro de Gestion | 2004B06478 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 132.00 | 249 778.00 | 199 355.00 | 83 802.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 728.00 | 1 640 728.00 | 1 640 728.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 171.00 | 1 100 171.00 | 207 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 518.00 | 308 951.00 | 100 567.00 | 69 774.00 |
CU Autres participations | 480.00 | 480.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 854.00 | 41 854.00 | 41 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 641 882.00 | 558 729.00 | 3 083 154.00 | 2 044 172.00 |
BT Marchandises | 486.00 | 486.00 | 832.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 815.00 | 2 815.00 | 2 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 249 321.00 | 75 217.00 | 3 174 104.00 | 2 638 587.00 |
BZ Autres créances | 2 143 719.00 | 2 143 719.00 | 3 186 067.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 674.00 | 525 674.00 | 405 512.00 | |
CF Disponibilités | 69 420.00 | 69 420.00 | 168 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173 877.00 | 173 877.00 | 167 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 165 311.00 | 75 217.00 | 6 090 095.00 | 6 568 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 807 194.00 | 633 945.00 | 9 173 248.00 | 8 612 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 171 014.00 | 171 014.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 150.00 | 106 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 102.00 | 17 102.00 | ||
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 921.00 | 134 408.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 935.00 | 1 110 090.00 | ||
DK Provisions réglementées | 108 568.00 | 57 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 653 689.00 | 2 795 880.00 | ||
DP Provisions pour risques | 165 362.00 | 73 593.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 165 362.00 | 73 593.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 193.00 | 46 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 622.00 | 2 270 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 763 573.00 | 610 451.00 | ||
EA Autres dettes | 141 311.00 | 57 601.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 014 497.00 | 2 757 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 354 197.00 | 5 743 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 173 248.00 | 8 612 790.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 354 197.00 | 5 743 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 98 720.00 | 98 720.00 | 90 062.00 | |
FG Production vendue services | 8 653 236.00 | 14 602.00 | 8 667 838.00 | 7 970 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 751 956.00 | 14 602.00 | 8 766 558.00 | 8 060 412.00 |
FN Production immobilisée | 1 098 005.00 | 200 748.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 057.00 | 63 981.00 | ||
FQ Autres produits | 5 244.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 012 863.00 | 8 325 204.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 107.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 346.00 | 9 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 653 550.00 | 3 768 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 538.00 | 198 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 613 479.00 | 1 669 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 775 496.00 | 789 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 574.00 | 114 883.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 274.00 | 44 135.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 362.00 | 61 700.00 | ||
GE Autres charges | 73 053.00 | 43 974.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 634 778.00 | 6 700 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 378 084.00 | 1 624 295.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 941.00 | 10 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 974.00 | 29 863.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 081.00 | 9 351.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 996.00 | 49 981.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 979.00 | 49 981.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 403 063.00 | 1 674 276.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 1 204.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 235.00 | 7 627.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 725.00 | 8 832.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 20 041.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 415.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 686.00 | 46 591.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 251.00 | 67 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 526.00 | -58 215.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 305.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 413 297.00 | 505 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 070 583.00 | 8 384 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 323 649.00 | 7 273 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 935.00 | 1 110 090.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 196.00 | 1 020.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 772.00 | 553.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149 626.00 | 1 309 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 617.00 | 82 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 035.00 | 818.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 278.00 | 1 392 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 667.00 | 63 106.00 | 3 190 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 842.00 | 409 518.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | 42 334.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 667.00 | 77 470.00 | 3 641 882.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 263.00 | 95 623.00 | 63 109.00 | 249 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 842.00 | 51 951.00 | 13 842.00 | 308 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 105.00 | 147 574.00 | 76 951.00 | 558 729.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 108 568.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 57 117.00 | 82 686.00 | 31 235.00 | 108 568.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 165 362.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 593.00 | 165 361.00 | 73 593.00 | 165 362.00 |
6T Sur comptes clients | 69 210.00 | 55 274.00 | 49 268.00 | 75 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 210.00 | 55 274.00 | 49 268.00 | 75 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 920.00 | 303 321.00 | 80 503.00 | 349 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220 636.00 | 49 268.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 686.00 | 31 235.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 854.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 347.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 164 973.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | |||
VB T. V. A. | 235 423.00 | |||
VP Divers | 3 697.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 889 966.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 051.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 173 877.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608 770.00 | 5 565 743.00 | 43 027.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 622.00 | 2 401 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 346 632.00 | 346 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 452.00 | 306 452.00 | ||
VW T.V.A. | 107 702.00 | 107 702.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 311.00 | 141 311.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 014 497.00 | 3 014 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 321 004.00 | 6 321 004.00 | ||