RHEA MARINE
Dépôt
| Dénomination | RHEA MARINE |
| Siren | 404875452 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7337 |
| Numéro de Gestion | 1996B00151 |
| Code Activité | 3012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 008.00 | 32 859.00 | 7 148.00 | 14 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 587.00 | 161 348.00 | 55 239.00 | 46 654.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 520.00 | 11 520.00 | ||
AP Constructions | 99 716.00 | 99 443.00 | 272.00 | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 697.00 | 1 552 597.00 | 222 099.00 | 351 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 214.00 | 148 090.00 | 32 123.00 | 30 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 534.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | 530.00 | 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 323 274.00 | 1 994 340.00 | 328 933.00 | 494 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 120.00 | 5 000.00 | 299 120.00 | 383 929.00 |
BN En cours de production de biens | 171 580.00 | 171 580.00 | 239 430.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 646 154.00 | 139 872.00 | 506 282.00 | 344 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | 2 028.00 | 1 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 518.00 | 304 881.00 | 465 636.00 | 720 590.00 |
BZ Autres créances | 82 696.00 | 82 696.00 | 173 560.00 | |
CF Disponibilités | 6 459.00 | 6 459.00 | 60 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 559.00 | 35 559.00 | 78 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 019 116.00 | 449 753.00 | 1 569 362.00 | 2 003 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 390.00 | 2 444 094.00 | 1 898 296.00 | 2 498 021.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 462 265.00 | 2 462 265.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 183.00 | 301 183.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 486 990.00 | -2 628 146.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 486.00 | -858 843.00 | ||
DL TOTAL (I) | -640 328.00 | -718 815.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 610.00 | 71 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 617.00 | 41 175.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 227.00 | 112 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 045.00 | 816 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 925.00 | 548 087.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 079.00 | 378 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 010.00 | 953 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 611.00 | 363 259.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 010.00 | 953 350.00 | ||
EA Autres dettes | 45 726.00 | 44 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 422 398.00 | 3 104 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 296.00 | 2 498 021.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 686.00 | 2 726 025.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 373.00 | 127 112.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 547 916.00 | 296 884.00 | 844 801.00 | 828 580.00 |
FD Production vendue biens | 2 850 888.00 | 871 993.00 | 3 722 881.00 | 3 719 073.00 |
FG Production vendue services | 73 130.00 | 46 303.00 | 119 434.00 | 129 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 935.00 | 1 215 181.00 | 4 687 117.00 | 4 677 552.00 |
FM Production stockée | 93 457.00 | 224 380.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 520.00 | 47 534.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 700.00 | 1 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 471.00 | 56 372.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 25 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 861 300.00 | 5 032 832.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 382.00 | 678 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 046 075.00 | 2 173 727.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 730.00 | -2 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 088 942.00 | 1 251 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 313.00 | 113 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 751 113.00 | 761 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 911.00 | 282 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 965.00 | 190 081.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 309 881.00 | 163 793.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 617.00 | 41 175.00 | ||
GE Autres charges | 67 771.00 | 1 495.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 597 704.00 | 5 700 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -736 403.00 | -667 817.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GN Différences positives de change | 118.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 128.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 922.00 | 45 815.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 634.00 | 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 557.00 | 46 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 428.00 | -46 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -788 832.00 | -714 461.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901 628.00 | 215 385.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 17 620.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922 628.00 | 233 005.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 809.00 | 356 387.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 610.00 | 21 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 309.00 | 377 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867 319.00 | -144 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 486.00 | -858 843.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 237.00 | 136 308.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 966.00 | 27 371.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 87 610.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 617.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 175.00 | 66 227.00 | 62 175.00 | 116 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 175.00 | 66 227.00 | 62 175.00 | 116 227.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 180.00 | |||
UX Autres créances clients | 663 338.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 007.00 | |||
VB T. V. A. | 28 885.00 | |||
VP Divers | 12 455.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 650.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 559.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 774.00 | 888 774.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 922.00 | 190 289.00 | 172 633.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 576.00 | 32 576.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 011.00 | 899 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 048.00 | 48 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 078.00 | 121 078.00 | ||
VW T.V.A. | 102 845.00 | 102 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 507 453.00 | 1 507 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 726.00 | 45 726.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 51 548.00 | 51 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 320.00 | 3 000 687.00 | 172 633.00 | |