RHEA MARINE
Dépôt
| Dénomination | RHEA MARINE |
| Siren | 404875452 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8761 |
| Numéro de Gestion | 1996B00151 |
| Code Activité | 3012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 780.00 | 20 266.00 | 46 513.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 521.00 | 200 887.00 | 4 633.00 | 6 950.00 |
AP Constructions | 137 034.00 | 105 505.00 | 31 528.00 | 20 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780 185.00 | 2 257 114.00 | 1 523 070.00 | 1 212 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 808.00 | 149 885.00 | 12 923.00 | 20 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 672 323.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 084 000.00 | 730 501.00 | 7 353 499.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | 530.00 | 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 526 859.00 | 3 464 161.00 | 9 062 697.00 | 2 023 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 095.00 | 327 095.00 | 321 503.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 444 766.00 | 40 367.00 | 2 404 399.00 | 1 643 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 597.00 | 30 597.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 126 921.00 | 126 921.00 | 226 457.00 | |
BZ Autres créances | 87 893.00 | 87 893.00 | 602 943.00 | |
CF Disponibilités | 6 806.00 | 6 806.00 | 56 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | 82 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 025 977.00 | 40 367.00 | 2 985 610.00 | 2 933 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 552 836.00 | 3 504 528.00 | 12 048 307.00 | 4 956 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 183.00 | 301 183.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 849 509.00 | -2 042 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 222.00 | 192 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 064 177.00 | 1 456 400.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365.00 | 2 764.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 500 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 262.00 | 341 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 559.00 | 1 080 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 515 525.00 | 237 195.00 | ||
EA Autres dettes | 9 011 417.00 | 1 327 422.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 984 130.00 | 3 490 084.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 048 307.00 | 4 956 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 053 867.00 | 2 748 098.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 365.00 | 2 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 211 521.00 | 5 249.00 | 216 770.00 | 67 664.00 |
FD Production vendue biens | 3 515 017.00 | 163 158.00 | 3 678 175.00 | 3 213 947.00 |
FG Production vendue services | 33 594.00 | 55.00 | 33 650.00 | 145 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 133.00 | 168 462.00 | 3 928 596.00 | 3 427 314.00 |
FM Production stockée | 599 276.00 | 734 772.00 | ||
FN Production immobilisée | 64 564.00 | 241 605.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 386.00 | 100 058.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 737 824.00 | 4 503 752.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 161.00 | 46 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 629 316.00 | 2 494 550.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 592.00 | -48 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 115 927.00 | 1 165 336.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 409.00 | 87 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 070 268.00 | 955 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 418 384.00 | 383 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382 801.00 | 132 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 367.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 090.00 | 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 853 134.00 | 5 226 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 115 310.00 | -722 632.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 595.00 | 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 601.00 | 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 902.00 | 10 599.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53.00 | 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 956.00 | 10 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 354.00 | -10 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 164 665.00 | -733 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 866.00 | 16 961.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | 701 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713 866.00 | 718 211.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 316.00 | 5 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 606.00 | 126.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 424.00 | 5 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772 442.00 | 712 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -213 538.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 452 292.00 | 5 222 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 515.00 | 5 029 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 222.00 | 192 922.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 960.00 | 2 303.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 837.00 | 125 837.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 877.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 830.00 | 55 471.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076 396.00 | 1 389 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | 16 168 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 756.00 | 17 612 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 491.00 | 4 080 028.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 084 000.00 | 8 084 530.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 469 491.00 | 12 526 859.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 370.00 | 11 784.00 | 221 154.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 311.00 | 371 017.00 | 9 822.00 | 2 512 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 682.00 | 382 801.00 | 9 822.00 | 2 733 661.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
02 aucun libellé | 730 501.00 | 730 501.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 40 367.00 | 40 367.00 | ||
6T Sur comptes clients | 65 152.00 | 65 152.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 152.00 | 770 868.00 | 65 152.00 | 770 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 152.00 | 770 868.00 | 75 152.00 | 770 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 367.00 | 75 152.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 730 501.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 126 921.00 | 126 921.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
VB T. V. A. | 34 112.00 | 34 112.00 | ||
VP Divers | 19 372.00 | 19 372.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 712.00 | 216 712.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 366.00 | 3 366.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 559.00 | 423 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 567.00 | 127 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 097.00 | 148 097.00 | ||
VW T.V.A. | 227 996.00 | 227 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 866.00 | 11 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 990 413.00 | 8 990 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 004.00 | 21 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 353 868.00 | 10 053 868.00 | 300 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||