EXACT SOFTWARE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | EXACT SOFTWARE FRANCE |
| Siren | 405253139 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32046 |
| Numéro de Gestion | 2012B07599 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 119 402.00 | 107 053.00 | 12 350.00 | 10 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 135.00 | 28 135.00 | 28 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 147 537.00 | 107 053.00 | 40 485.00 | 38 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 290.00 | 12 290.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 974.00 | 168 783.00 | 984 191.00 | 1 226 476.00 |
BZ Autres créances | 39 313.00 | 39 313.00 | 1 113 513.00 | |
CF Disponibilités | 1 408 130.00 | 1 408 130.00 | 1 143 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 085.00 | 18 085.00 | 46 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 630 792.00 | 168 783.00 | 2 462 008.00 | 3 530 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 329.00 | 275 836.00 | 2 502 493.00 | 3 569 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 120.00 | 75 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | ||
DH Report à nouveau | 400 686.00 | 141 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 329.00 | 259 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 416 989.00 | 483 317.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 558.00 | 1 623 515.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 493.00 | 149 903.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 259.00 | 561 419.00 | ||
EA Autres dettes | 22 847.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 348.00 | 751 029.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 085 504.00 | 3 085 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 493.00 | 3 569 183.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 504.00 | 3 085 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 248 779.00 | |||
FG Production vendue services | 1 320 628.00 | 365 617.00 | 1 686 245.00 | 1 667 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 628.00 | 365 617.00 | 1 686 245.00 | 1 915 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 354.00 | 261 404.00 | ||
FQ Autres produits | 12 638.00 | 12 531.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 237.00 | 2 189 769.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 080.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -943.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 223 700.00 | 442 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 646.00 | 14 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 415 369.00 | 826 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 511.00 | 390 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 378.00 | 3 389.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 783.00 | 259 354.00 | ||
GE Autres charges | 2 894.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 361.00 | 1 935 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 124.00 | 254 018.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 626.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 191.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 626.00 | 5 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 609.00 | 132.00 | ||
GS Différences négatives de change | -98.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 512.00 | 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 114.00 | 5 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 010.00 | 259 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 402.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 722.00 | 11.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 722.00 | 11.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 320.00 | -11.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 264.00 | 2 194 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 594.00 | 1 935 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 329.00 | 259 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 372.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 135.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 507.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 402.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 135.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 537.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 675.00 | 2 378.00 | 107 053.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 675.00 | 2 378.00 | 107 053.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 507.00 | 1 210 372.00 | 28 135.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 558.00 | 800 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 493.00 | 81 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 106.00 | 387 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 816 348.00 | 816 348.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 504.00 | 2 085 504.00 | ||