EXACT SOFTWARE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | EXACT SOFTWARE FRANCE |
| Siren | 405253139 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103988 |
| Numéro de Gestion | 2019B18208 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 501.00 | 4 501.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 345.00 | 16 345.00 | 20 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 846.00 | 4 501.00 | 16 345.00 | 20 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 541.00 | 123 662.00 | 722 879.00 | 785 215.00 |
BZ Autres créances | 2 949 534.00 | 2 949 534.00 | 1 752 137.00 | |
CF Disponibilités | 1 434 589.00 | 1 434 589.00 | 306 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | 4 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 232 657.00 | 123 662.00 | 5 108 995.00 | 2 848 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 503.00 | 128 163.00 | 5 125 340.00 | 2 869 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 975.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 120.00 | 75 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 865 584.00 | 519 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 427.00 | 13 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 050 644.00 | 615 483.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 656.00 | 958 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 552.00 | 58 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 879.00 | 240 032.00 | ||
EA Autres dettes | 35 518.00 | 1 310.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 117 091.00 | 990 895.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 074 696.00 | 2 253 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 340.00 | 2 869 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 696.00 | 2 253 866.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 866.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 253 304.00 | 329 255.00 | 2 582 559.00 | 1 848 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 304.00 | 329 255.00 | 2 582 559.00 | 1 848 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 506.00 | 38 685.00 | ||
FQ Autres produits | 4 241.00 | 391.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 307.00 | 1 887 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 088 792.00 | 1 395 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 432.00 | 4 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 138 035.00 | 304 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 392.00 | 121 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 780.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 704.00 | |||
GE Autres charges | 2 543.00 | 46 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 387 898.00 | 1 872 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 408.00 | 14 797.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 478.00 | 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 478.00 | 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 180.00 | 868.00 | ||
GS Différences négatives de change | -1.00 | 1 268.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 179.00 | 2 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -702.00 | -2 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 203 707.00 | 12 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 981.00 | 1 224.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 106.00 | 1 224.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 106.00 | 776.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 784.00 | 1 889 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 357.00 | 1 876 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 427.00 | 13 560.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 651.00 | 239 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 271.00 | 239 983.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 133.00 | 4 501.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | 16 345.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 408.00 | 20 846.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 651.00 | 239 983.00 | 302 133.00 | 4 501.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 651.00 | 239 983.00 | 302 133.00 | 4 501.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 37 899.00 | 85 763.00 | 123 662.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 899.00 | 85 763.00 | 123 662.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 899.00 | 85 763.00 | 123 662.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 704.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 345.00 | 13 975.00 | 2 370.00 | |
UX Autres créances clients | 846 541.00 | 846 541.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949 534.00 | 2 949 534.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 412.00 | 3 812 042.00 | 2 370.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 552.00 | 70 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 879.00 | 224 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662 174.00 | 1 662 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 117 091.00 | 1 117 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 696.00 | 3 074 696.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||