EUROVIA BOURGOGNE
Dépôt
| Dénomination | EUROVIA BOURGOGNE |
| Siren | 412402869 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 712 |
| Numéro de Gestion | 1997B00425 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21220 Gevrey-Chambertin |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 16 801.00 | 14 054.00 | 2 748.00 | 2 748.00 |
AN Terrains | 341 628.00 | 87 142.00 | 254 486.00 | 272 655.00 |
AP Constructions | 858 449.00 | 785 344.00 | 73 105.00 | 105 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 168 998.00 | 10 670 657.00 | 1 498 341.00 | 1 895 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167 283.00 | 3 661 509.00 | 505 775.00 | 662 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 268.00 | 109 268.00 | ||
CU Autres participations | 71 863.00 | 71 863.00 | 71 863.00 | |
BF Prêts | 11 461.00 | 11 461.00 | 11 461.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | 20 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 765 252.00 | 15 218 706.00 | 2 546 546.00 | 3 042 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 129.00 | 204 129.00 | 64 757.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 576.00 | 40 576.00 | 62 295.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 378.00 | 8 378.00 | 11 103.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 259 840.00 | 247 831.00 | 19 012 009.00 | 18 302 969.00 |
BZ Autres créances | 5 032 730.00 | 5 032 730.00 | 6 090 922.00 | |
CF Disponibilités | 20 130 624.00 | 20 130 624.00 | 20 106 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 44 682 741.00 | 247 831.00 | 44 434 910.00 | 44 638 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 447 993.00 | 15 466 537.00 | 46 981 456.00 | 47 681 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 000.00 | 828 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 802.00 | 72 632.00 | ||
DG Autres réserves | 2 559.00 | 2 559.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 129 708.00 | -3 569 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 345.00 | 463 412.00 | ||
DK Provisions réglementées | 976 071.00 | 1 066 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 257 620.00 | -216 516.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 754 592.00 | 5 067 567.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 159 542.00 | 1 113 225.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 914 134.00 | 6 180 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 517 227.00 | 11 661 293.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175 716.00 | 563 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 385 497.00 | 12 358 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056 534.00 | 8 086 056.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 278.00 | 520 884.00 | ||
EA Autres dettes | 585 480.00 | 1 438 315.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 466 209.00 | 7 088 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 324 942.00 | 41 717 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 981 456.00 | 47 681 332.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 940 458.00 | 56 991.00 | 4 997 449.00 | 3 170 878.00 |
FG Production vendue services | 78 029 112.00 | 9 995.00 | 78 039 106.00 | 89 409 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 969 570.00 | 66 985.00 | 83 036 555.00 | 92 580 858.00 |
FM Production stockée | -21 719.00 | -19 188.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 821.00 | 44 727.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 215 575.00 | 4 601 629.00 | ||
FQ Autres produits | 1 052 791.00 | 942 832.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 308 024.00 | 98 150 858.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 558 898.00 | 39 413 202.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 372.00 | 227 792.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 238 421.00 | 32 592 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 860 542.00 | 1 012 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 164 910.00 | 11 787 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 225 918.00 | 7 439 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 946 846.00 | 1 086 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 138.00 | 19 029.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 882 645.00 | 4 328 939.00 | ||
GE Autres charges | 2 136 478.00 | 2 476 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 955 423.00 | 100 383 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 647 400.00 | -2 233 006.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 010 499.00 | 1 763 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 325.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 325.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 746.00 | 26 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 746.00 | 26 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 746.00 | -20 610.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 653 647.00 | -489 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 37 727.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 361.00 | 148 154.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 571.00 | 356 903.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 932.00 | 542 784.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 385.00 | 21 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 633.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 811.00 | 163 677.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 829.00 | 184 767.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 103.00 | 358 018.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -571 199.00 | -595 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 726 454.00 | 100 463 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 676 799.00 | 100 000 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 345.00 | 463 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 801.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 785 631.00 | 499 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 074.00 | 41 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 906 507.00 | 540 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 801.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639 381.00 | 17 645 627.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 550.00 | 102 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 931.00 | 17 765 252.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054.00 | 14 054.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 849 555.00 | 946 846.00 | 591 748.00 | 15 204 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 863 608.00 | 946 846.00 | 591 748.00 | 15 218 706.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 976 071.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 066 830.00 | 180 811.00 | 271 571.00 | 976 071.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 180 792.00 | 3 882 645.00 | 4 149 303.00 | 5 914 134.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 461.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 259 840.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 708.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 606.00 | |||
VB T. V. A. | 2 164 494.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 997.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 549 492.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 434.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 329 994.00 | 24 299 033.00 | 30 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 517 227.00 | 10 517 227.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 385 497.00 | 15 385 497.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 323.00 | 907 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755 545.00 | 1 755 545.00 | ||
VW T.V.A. | 5 066 807.00 | 5 066 807.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 859.00 | 326 859.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 278.00 | 138 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 480.00 | 585 480.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 466 209.00 | 6 466 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 149 226.00 | 41 149 226.00 | ||