EUROVIA BOURGOGNE
Dépôt
| Dénomination | EUROVIA BOURGOGNE |
| Siren | 412402869 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 9029 |
| Numéro de Gestion | 1997B00425 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21220 Gevrey-Chambertin |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 16 801.00 | 14 054.00 | 2 748.00 | 2 748.00 |
AN Terrains | 431 473.00 | 105 311.00 | 326 162.00 | 254 486.00 |
AP Constructions | 858 449.00 | 817 491.00 | 40 958.00 | 73 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 085 880.00 | 10 885 065.00 | 1 200 815.00 | 1 498 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038 203.00 | 3 729 041.00 | 309 162.00 | 505 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 746.00 | 7 746.00 | 109 268.00 | |
CU Autres participations | 71 863.00 | 71 863.00 | 71 863.00 | |
BF Prêts | 11 461.00 | 11 461.00 | 11 461.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | 19 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 528 376.00 | 15 550 961.00 | 1 977 415.00 | 2 546 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 118.00 | 44 118.00 | 204 129.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 854.00 | 37 854.00 | 40 576.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | 1 522.00 | 8 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 524 420.00 | 196 448.00 | 18 327 972.00 | 19 012 009.00 |
BZ Autres créances | 6 658 395.00 | 6 658 395.00 | 5 032 730.00 | |
CF Disponibilités | 10 655 497.00 | 10 655 497.00 | 20 130 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 35 921 806.00 | 196 448.00 | 35 725 359.00 | 44 434 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 450 183.00 | 15 747 409.00 | 37 702 774.00 | 46 981 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 000.00 | 828 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 802.00 | 95 802.00 | ||
DG Autres réserves | 2 559.00 | 2 559.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 080 053.00 | -3 129 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 400.00 | -950 345.00 | ||
DK Provisions réglementées | 778 030.00 | 976 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 877 062.00 | -1 257 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 458 494.00 | 4 754 592.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 169 974.00 | 1 159 542.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 628 468.00 | 5 914 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 432 164.00 | 10 517 227.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 120.00 | 1 175 716.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 351 082.00 | 15 385 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 887 928.00 | 8 056 534.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 449.00 | 138 278.00 | ||
EA Autres dettes | 1 484 479.00 | 585 480.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 458 146.00 | 6 466 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 951 367.00 | 42 324 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 702 774.00 | 46 981 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 444 528.00 | 4 444 528.00 | 4 997 449.00 | |
FG Production vendue services | 80 581 010.00 | 80 581 010.00 | 78 039 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 025 538.00 | 85 025 538.00 | 83 036 555.00 | |
FM Production stockée | -2 722.00 | -21 719.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 500.00 | 24 821.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 608 529.00 | 4 215 575.00 | ||
FQ Autres produits | 1 249 355.00 | 1 052 791.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 884 201.00 | 88 308 024.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 751 876.00 | 34 558 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 160 011.00 | -139 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 856 405.00 | 31 238 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 799 342.00 | 860 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 886 751.00 | 11 164 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 116 125.00 | 7 225 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 903 132.00 | 946 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 713.00 | 80 138.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 253 714.00 | 3 882 645.00 | ||
GE Autres charges | 2 260 253.00 | 2 136 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 990 322.00 | 91 955 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 106 121.00 | -3 647 400.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 855 547.00 | 2 010 499.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 896.00 | 16 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 896.00 | 16 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 896.00 | -16 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 270 470.00 | -1 653 647.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 400.00 | 134 361.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 980.00 | 271 571.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 380.00 | 407 932.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 161.00 | 47 385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975.00 | 47 633.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 939.00 | 180 811.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 075.00 | 275 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 304.00 | 132 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -564 765.00 | -571 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 144 128.00 | 90 726 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 565 528.00 | 91 676 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 400.00 | -950 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 645 627.00 | 450 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 824.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 765 252.00 | 450 799.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 852.00 | 17 421 751.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | 89 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 152.00 | 17 528 376.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 204 652.00 | 903 132.00 | 570 877.00 | 15 536 908.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 218 706.00 | 903 132.00 | 570 877.00 | 15 550 961.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 778 030.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 976 071.00 | 110 939.00 | 308 980.00 | 778 030.00 |
4A Provisions pour litiges | 74 300.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 735 074.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 914 134.00 | 2 253 714.00 | 3 539 380.00 | 4 628 468.00 |
6T Sur comptes clients | 247 831.00 | 2 713.00 | 54 096.00 | 196 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 831.00 | 2 713.00 | 54 096.00 | 196 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 138 036.00 | 2 367 366.00 | 3 902 456.00 | 5 602 946.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 461.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 524 420.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 310.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | |||
VB T. V. A. | 1 631 521.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 227 102.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 567.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 200 776.00 | 25 189 315.00 | 11 461.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 351 082.00 | 12 351 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 957 519.00 | 957 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786 780.00 | 1 786 780.00 | ||
VW T.V.A. | 3 688 822.00 | 3 688 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 807.00 | 454 807.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | ||
VI Groupe et associés | 818 263.00 | 818 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 216.00 | 666 216.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 458 146.00 | 5 458 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 625 247.00 | 34 625 247.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 365.00 | |||