J ET E SOZIO - DESCOLLONGES
Dépôt
| Dénomination | J ET E SOZIO - DESCOLLONGES |
| Siren | 416650364 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11578 |
| Numéro de Gestion | 1997B00280 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92305 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 515.00 | 40 039.00 | 35 476.00 | 15 928.00 |
AH Fonds commercial | 222 605.00 | 222 605.00 | 222 605.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 274.00 | -6 274.00 | ||
AP Constructions | 699 963.00 | 230 313.00 | 469 650.00 | 561 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 999.00 | 778 109.00 | 599 890.00 | 438 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 685.00 | 157 585.00 | 24 099.00 | 41 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | 12 040.00 | |
CU Autres participations | 5 573 856.00 | 5 573 856.00 | 5 472 249.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 359.00 | 22 359.00 | 20 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 154 982.00 | 1 212 320.00 | 6 942 662.00 | 6 784 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467 449.00 | 26 661.00 | 1 440 788.00 | 1 628 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 958.00 | 45 838.00 | 439 120.00 | 885 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543 846.00 | 15 936.00 | 5 527 910.00 | 5 142 448.00 |
BZ Autres créances | 1 380 557.00 | 1 380 557.00 | 2 987 402.00 | |
CF Disponibilités | 3 221 877.00 | 3 221 877.00 | 628 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | 1 326.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 098 986.00 | 88 435.00 | 12 010 552.00 | 11 274 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 046.00 | 34 046.00 | 36 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 288 015.00 | 1 300 755.00 | 18 987 260.00 | 18 094 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 129 893.00 | 90 399.00 | ||
DG Autres réserves | 5 167 553.00 | 4 417 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 142.00 | 789 873.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 652.00 | |||
DK Provisions réglementées | 537 844.00 | 348 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 850 083.00 | 7 646 195.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 646.00 | 137 640.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 133 779.00 | 74 548.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 216 426.00 | 212 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 031.00 | 18 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 035.00 | 2 838 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 511 885.00 | 557 440.00 | ||
EA Autres dettes | 7 792 004.00 | 5 888 168.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 224.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 897 954.00 | 10 202 379.00 | ||
ED (V) | 22 796.00 | 33 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 987 260.00 | 18 094 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 897 954.00 | 10 202 329.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 406.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 68 245.00 | 1 513 854.00 | 1 582 099.00 | 718 282.00 |
FD Production vendue biens | 3 904 135.00 | 10 137 281.00 | 14 041 416.00 | 11 841 967.00 |
FG Production vendue services | 132 714.00 | 420 051.00 | 552 765.00 | 345 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 094.00 | 12 071 185.00 | 16 176 279.00 | 12 905 808.00 |
FM Production stockée | -440 322.00 | 157 225.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 58 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 222.00 | 59 980.00 | ||
FQ Autres produits | 1 286.00 | 59 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 895 465.00 | 13 240 218.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 881.00 | 8 403.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 380 631.00 | 6 256 531.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 904.00 | -442 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 172 081.00 | 3 653 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 570.00 | 112 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 539 092.00 | 1 676 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 727 481.00 | 829 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 313 586.00 | 288 163.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 207.00 | 28 201.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 231.00 | 55 062.00 | ||
GE Autres charges | 282 225.00 | 67 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 818 890.00 | 12 533 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 076 575.00 | 706 249.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 302.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 190.00 | 75 919.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 279.00 | 29 566.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 040.00 | 31 008.00 | ||
GN Différences positives de change | 186 434.00 | 187 669.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 496.00 | 2 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 316 741.00 | 326 289.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 046.00 | 36 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 024.00 | 126 707.00 | ||
GS Différences négatives de change | 55 203.00 | 13 593.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 172 273.00 | 176 341.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 144 468.00 | 149 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 221 044.00 | 856 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 683.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 242.00 | 44 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 925.00 | 44 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 336.00 | 149 305.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 336.00 | 150 679.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 411.00 | -106 479.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 596.00 | 65 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | -105 766.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 223 131.00 | 13 610 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 248 989.00 | 12 820 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 142.00 | 789 873.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | 924.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 583.00 | 20 712.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 241 900.00 | 6 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 338.00 | 25 782.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 718.00 | 353 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492 858.00 | 103 358.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 682 913.00 | 483 109.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 120.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 2 260 647.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 596 216.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 040.00 | 8 154 982.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 805.00 | 12 508.00 | 46 313.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 930.00 | 301 078.00 | 1 166 008.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 734.00 | 313 586.00 | 1 212 320.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 169 435.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 348 750.00 | 197 336.00 | 8 242.00 | 537 844.00 |
4A Provisions pour litiges | 48 600.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 34 046.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 133 779.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 188.00 | 93 278.00 | 89 040.00 | 216 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 347.00 | 10 054.00 | 3 902.00 | 72 499.00 |
6T Sur comptes clients | 79 519.00 | 5 153.00 | 68 737.00 | 15 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 866.00 | 15 207.00 | 72 639.00 | 88 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 804.00 | 305 821.00 | 169 921.00 | 842 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 439.00 | 125 639.00 | ||
UG ‐ Financières | 34 046.00 | 36 040.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 197 336.00 | 8 242.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 359.00 | 22 359.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 524.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 506 322.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | |||
VB T. V. A. | 134 151.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 003 794.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 754.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947 062.00 | 6 947 062.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 406.00 | 146 406.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624.00 | 2 624.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 035.00 | 1 445 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 162.00 | 260 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 578.00 | 243 578.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 594 439.00 | 7 594 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 565.00 | 197 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 897 954.00 | 9 897 954.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 056.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 924.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 348 657.00 | 1 964 927.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 341.00 | 182 460.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 297.00 | 57 552.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 271.00 | 340 745.00 | ||
ST Autres comptes | 1 146 516.00 | 1 108 278.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 172 081.00 | 3 653 962.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 64 371.00 | 63 713.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 199.00 | 48 791.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 570.00 | 112 504.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 753 305.00 | 615 139.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948 483.00 | 824 520.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 35.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||