J ET E SOZIO - DESCOLLONGES
Dépôt
| Dénomination | J ET E SOZIO - DESCOLLONGES |
| Siren | 416650364 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12826 |
| Numéro de Gestion | 1997B00280 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS-PERRET |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 484.00 | 94 462.00 | 16 021.00 | 19 055.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 1 562 325.00 | 762 639.00 | 799 685.00 | 864 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 418.00 | 1 533 461.00 | 516 957.00 | 491 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 525.00 | 213 603.00 | 16 922.00 | 22 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 135.00 | 3 135.00 | 4 251.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 539 347.00 | 1 539 347.00 | 4 037 967.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | 8 705.00 | 25 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 527 563.00 | 2 604 166.00 | 2 923 397.00 | 5 472 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357 167.00 | 50 533.00 | 2 306 634.00 | 2 335 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 765.00 | 67 276.00 | 427 489.00 | 308 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850 653.00 | 52 344.00 | 5 798 308.00 | 6 142 933.00 |
BZ Autres créances | 15 161 737.00 | 15 161 737.00 | 5 728 201.00 | |
CF Disponibilités | 627 743.00 | 627 743.00 | 1 826 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 493 066.00 | 170 153.00 | 24 322 913.00 | 16 342 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 752.00 | 7 752.00 | 23 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 028 382.00 | 2 774 320.00 | 27 254 062.00 | 21 838 658.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 076 834.00 | 8 513 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114 455.00 | 1 563 196.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 172 318.00 | 279 469.00 | ||
DK Provisions réglementées | 911 877.00 | 835 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 475 486.00 | 13 391 905.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 752.00 | 508 487.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 235 749.00 | 177 083.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 243 502.00 | 685 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729 963.00 | 3 989 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 506.00 | 678 849.00 | ||
EA Autres dettes | 4 973 951.00 | 2 887 356.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 407 641.00 | 7 555 746.00 | ||
ED (V) | 127 432.00 | 205 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 254 062.00 | 21 838 658.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 407 641.00 | 7 555 746.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 119 815.00 | 587 885.00 | 707 701.00 | 1 161 183.00 |
FD Production vendue biens | 4 837 650.00 | 12 784 753.00 | 17 622 404.00 | 16 639 479.00 |
FG Production vendue services | 230 093.00 | 671 133.00 | 901 226.00 | 1 713 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 559.00 | 14 043 772.00 | 19 231 332.00 | 19 514 018.00 |
FM Production stockée | 97 121.00 | -17 416.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 576.00 | 19 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 232.00 | 63 465.00 | ||
FQ Autres produits | 991 433.00 | 2 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 856 696.00 | 19 581 822.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 813.00 | 63 751.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 531 554.00 | 9 200 762.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 231.00 | -379 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 844 438.00 | 4 331 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 989.00 | 152 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 946 252.00 | 1 987 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 171 695.00 | 901 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 977.00 | 370 231.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 813.00 | 88 659.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 665.00 | 154 803.00 | ||
GE Autres charges | 2 944.00 | 12 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 117 376.00 | 16 884 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 739 319.00 | 2 697 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 441.00 | 2 076.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 880.00 | 33 853.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 793.00 | 17 137.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 683.00 | 200 726.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 103.00 | 345 494.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 900.00 | 599 288.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 752.00 | 12 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 800.00 | 40 422.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43 278.00 | 256 946.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 040 989.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 830.00 | 1 350 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 069.00 | -751 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 759 389.00 | 1 946 344.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 062.00 | 41 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 062.00 | 42 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 405.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 339.00 | 260 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 744.00 | 260 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 682.00 | -217 440.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 828.00 | 42 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 491 423.00 | 123 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 992 659.00 | 20 223 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 878 203.00 | 18 660 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114 455.00 | 1 563 196.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231.00 | 924.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 064.00 | 52 413.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -5 798.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 748.00 | 6 358.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 801.00 | 309 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062 973.00 | 2 427.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 730 522.00 | 2 427.00 | 316 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 107.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | 3 861 404.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 501 047.00 | 16 300.00 | 1 548 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 505 298.00 | 16 300.00 | 5 527 563.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 070.00 | 9 392.00 | 94 462.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 119.00 | 336 585.00 | 2 509 704.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 189.00 | 345 978.00 | 2 604 166.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 172 559.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 835 601.00 | 127 339.00 | 51 062.00 | 911 878.00 |
4T Provisions pour perte de change | 7 753.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 235 749.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 571.00 | 66 418.00 | 508 487.00 | 243 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 598.00 | 7 061.00 | 21 850.00 | 117 809.00 |
6T Sur comptes clients | 45 107.00 | 10 752.00 | 3 515.00 | 52 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 705.00 | 17 813.00 | 25 365.00 | 170 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 877.00 | 211 571.00 | 584 914.00 | 1 325 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 479.00 | 510 168.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 753.00 | 23 683.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 127 339.00 | 51 062.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 705.00 | 8 705.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 310.00 | 55 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 795 343.00 | 5 795 343.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 203 516.00 | 203 516.00 | ||
VB T. V. A. | 464 929.00 | 464 929.00 | ||
VP Divers | 3 462.00 | 3 462.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 452 752.00 | 13 452 752.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 842.00 | 1 033 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 022 096.00 | 21 022 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729 964.00 | 5 729 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 322 904.00 | 322 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 513.00 | 280 513.00 | ||
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 901.00 | 14 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 034 742.00 | 4 034 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 210.00 | 939 210.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7.00 | 1.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 220.00 | 85 220.00 | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 407 642.00 | 11 407 642.00 | ||