LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE |
| Siren | 419639141 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9376 |
| Numéro de Gestion | 1998B01543 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 126 000.00 | 126 000.00 | 126 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 985.00 | 34 422.00 | 1 563.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 542.00 | 1 141 311.00 | 1 625 232.00 | 1 694 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 527.00 | 1 175 732.00 | 1 752 795.00 | 1 821 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | 304.00 | 575.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 132 968.00 | 18 000.00 | 114 968.00 | 185 615.00 |
BZ Autres créances | 1 774 693.00 | 1 774 693.00 | 681 756.00 | |
CF Disponibilités | 54 598.00 | 54 598.00 | 1 059 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 962 563.00 | 18 000.00 | 1 944 563.00 | 1 933 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 090.00 | 1 193 732.00 | 3 697 358.00 | 3 754 391.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 644 421.00 | 610 952.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 912.00 | 81 469.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 117 598.00 | 103 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 577 931.00 | 1 418 184.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 81 408.00 | 146 589.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 408.00 | 161 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 273.00 | 1 068 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 171.00 | 284 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 537.00 | 239 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 989.00 | 314 799.00 | ||
EA Autres dettes | 280 050.00 | 267 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 023 019.00 | 2 174 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 358.00 | 3 754 391.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 146 890.00 | 1 470 277.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271.00 | 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 364 525.00 | 1 342 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 160.00 | 197 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 084 161.00 | 1 165 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 455 536.00 | 524 942.00 | ||
GE Autres charges | 2 255.00 | 7 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 899 299.00 | 2 090 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 582.00 | 46 007.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 865.00 | 14 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 436.00 | 38 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 571.00 | -24 687.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 011.00 | 21 320.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 255.00 | 10 478.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671.00 | 8 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 588.00 | 1 920.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 313.00 | -58 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 912.00 | 81 469.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 074.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 074.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 527.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 928 527.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 009.00 | 195 471.00 | 122 748.00 | 1 175 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 009.00 | 195 471.00 | 122 748.00 | 1 175 732.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 96 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 589.00 | 3 716.00 | 68 897.00 | 96 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 589.00 | 3 716.00 | 68 897.00 | 96 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 716.00 | 68 897.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 661.00 | 1 907 661.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 454.00 | 14 454.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 819.00 | 193 250.00 | 532 951.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 171.00 | 331 171.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 537.00 | 258 537.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 050.00 | 280 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 019.00 | 1 407 450.00 | 532 951.00 | 82 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 190.00 | |||