LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE |
| Siren | 419639141 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 21991 |
| Numéro de Gestion | 1998B01543 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 Aubagne |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 187.00 | 72 799.00 | 38 388.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316 086.00 | 2 046 072.00 | 1 270 013.00 | |
AV Immobilisations en cours | 725 157.00 | 725 157.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 278 432.00 | 2 118 871.00 | 2 159 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 068.00 | 34 068.00 | ||
BZ Autres créances | 1 882 325.00 | 1 882 325.00 | ||
CF Disponibilités | 1 100 167.00 | 1 100 167.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 016 561.00 | 3 016 561.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 993.00 | 2 118 871.00 | 5 176 122.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 859 867.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 066.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 652 355.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 417 289.00 | |||
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 143 486.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 228 486.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 581.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 907.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 638.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 747.00 | |||
EA Autres dettes | 201 470.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 530 345.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 122.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 455.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 517 270.00 | 3 517 270.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 270.00 | 3 517 270.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 38 124.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 669.00 | |||
FQ Autres produits | 34 442.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 754 506.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 266 350.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 795.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 273 458.00 | |||
FZ Charges sociales | 468 091.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 083.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 079.00 | |||
GE Autres charges | 2 926.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 438 783.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 722.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 477.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 477.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 477.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 245.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 296.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 296.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 317.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 497.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 803.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 737.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 066.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 150.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 918.00 | 618 514.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 918.00 | 618 514.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 278 432.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 788.00 | 208 083.00 | 2 118 872.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 788.00 | 208 083.00 | 2 118 872.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 228 487.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 408.00 | 77 079.00 | 228 487.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 151 408.00 | 77 079.00 | 228 487.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 34 068.00 | 34 068.00 | ||
VP Divers | 1 882 326.00 | 1 882 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 394.00 | 1 916 394.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 582.00 | 136 692.00 | 758 991.00 | 45 899.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 890.00 | 338 890.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 639.00 | 462 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 747.00 | 529 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 017.00 | 56 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 471.00 | 201 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 346.00 | 1 725 456.00 | 758 991.00 | 45 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 249.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 431.00 | |||