HELIODIS
Dépôt
| Dénomination | HELIODIS |
| Siren | 419947734 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 399 |
| Numéro de Gestion | 1998B00669 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84130 Le Pontet |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 4 614.00 | ||
AP Constructions | 451 603.00 | 315 688.00 | 135 915.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 429.00 | 162 959.00 | 13 470.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 913.00 | 1 035 563.00 | 404 350.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 073 739.00 | 1 518 825.00 | 554 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 283.00 | 1 246.00 | 1 237 036.00 | |
BZ Autres créances | 181 848.00 | 181 848.00 | ||
CF Disponibilités | 474 907.00 | 474 907.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 899 131.00 | 1 246.00 | 1 897 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 870.00 | 1 520 071.00 | 2 452 799.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 445.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 174 640.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 464.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 784.00 | |||
DG Autres réserves | 125 737.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 093.00 | |||
DL TOTAL (I) | 588 717.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 137.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 50 795.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 932.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 633.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 801.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 198.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 428 685.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 805 149.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 799.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 533.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 702 568.00 | 300.00 | 5 702 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 702 568.00 | 300.00 | 5 702 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 336.00 | |||
FQ Autres produits | 5 262.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 057 465.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 576 949.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 632.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 165 185.00 | |||
FZ Charges sociales | 594 376.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347 154.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 204.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 540.00 | |||
GE Autres charges | 671.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 814 711.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 754.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 134.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 134.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 323.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 323.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 189.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 565.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 203.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 703.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093 302.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 209.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 093.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 019.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 847.00 | 112 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 561.00 | 112 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 517.00 | 2 069 025.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 517.00 | 2 073 739.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 4 614.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 399.00 | 347 154.00 | 116 342.00 | 1 514 211.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 013.00 | 347 154.00 | 116 342.00 | 1 518 825.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 137.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 709.00 | 13 540.00 | 56 317.00 | 58 932.00 |
6T Sur comptes clients | 42.00 | 1 204.00 | 1 246.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42.00 | 1 204.00 | 1 246.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 101 751.00 | 14 744.00 | 56 317.00 | 60 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 744.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 445.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 236 838.00 | |||
VB T. V. A. | 83 686.00 | |||
VP Divers | 439.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 723.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 324.00 | 1 422 779.00 | 1 545.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 633.00 | 161 017.00 | 126 616.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 198.00 | 938 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 726.00 | 80 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 573.00 | 96 573.00 | ||
VW T.V.A. | 225 790.00 | 225 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 597.00 | 25 597.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 147 801.00 | 147 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 149.00 | 1 678 533.00 | 126 616.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 314.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 688 468.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 636.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 784.00 | |||
ST Autres comptes | 1 119 061.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 576 949.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 55 151.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 481.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 632.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 141 726.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 139.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||