HELIODIS
Dépôt
| Dénomination | HELIODIS |
| Siren | 419947734 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 2154 |
| Numéro de Gestion | 1998B00669 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84130 Le Pontet |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 982.00 | ||
AP Constructions | 751 803.00 | 465 840.00 | 285 963.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 807.00 | 135 011.00 | 20 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 448.00 | 1 422 159.00 | 767 289.00 | |
AV Immobilisations en cours | 80 105.00 | 80 105.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 178 146.00 | 2 023 993.00 | 1 154 153.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 918 371.00 | 918 371.00 | ||
BZ Autres créances | 428 238.00 | 428 238.00 | ||
CF Disponibilités | 559 403.00 | 559 403.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 909 657.00 | 1 909 657.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 803.00 | 2 023 993.00 | 3 063 810.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 174 640.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 464.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 784.00 | |||
DG Autres réserves | 686 852.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 806.00 | |||
DL TOTAL (I) | 940 546.00 | |||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 52 741.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 94 741.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 451.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 596.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 803.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 471 694.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 979.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 028 523.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 810.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 823.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 282 825.00 | 28 948.00 | 6 311 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 825.00 | 28 948.00 | 6 311 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 133.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 542.00 | |||
FQ Autres produits | 788.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 400 236.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 288 829.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 459.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 201 377.00 | |||
FZ Charges sociales | 500 700.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 506.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 741.00 | |||
GE Autres charges | 408.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 367 020.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 216.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 528.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 674.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 250.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 250.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 576.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 640.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 690.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 090.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 332.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 865.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 699.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 000.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391 194.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 806.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024 046.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 139.00 | 777 876.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 121.00 | 777 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 851.00 | 3 177 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 851.00 | 3 178 146.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 373.00 | 252 507.00 | 230 868.00 | 2 023 011.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 355.00 | 252 507.00 | 230 868.00 | 2 023 993.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 42 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 741.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 603.00 | 52 741.00 | 62 603.00 | 94 741.00 |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 893.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | 893.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 105 495.00 | 52 741.00 | 63 495.00 | 94 741.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 918 371.00 | 918 371.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | ||
VB T. V. A. | 74 331.00 | 74 331.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | ||
VP Divers | 28 658.00 | 28 658.00 | ||
VC Groupe et associés | 299 986.00 | 299 986.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 086.00 | 22 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 254.00 | 1 350 254.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 451.00 | 210 751.00 | 451 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 803.00 | 873 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 762.00 | 79 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 112.00 | 108 112.00 | ||
VW T.V.A. | 275 589.00 | 275 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 596.00 | 9 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 523.00 | 1 576 823.00 | 451 700.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 693.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 2 573 095.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 266.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 301.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531 321.00 | |||
ST Autres comptes | 1 720 846.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 288 829.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 48 200.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 259.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 459.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 614 922.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 165 810.00 | |||