PHILEA TEXTILES
Dépôt
| Dénomination | PHILEA TEXTILES |
| Siren | 420008542 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5503 |
| Numéro de Gestion | 2005B00199 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Sélestat |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 12 490.00 | 12 490.00 | 3 490.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 315.00 | 85 439.00 | 57 876.00 | 80 625.00 |
AH Fonds commercial | 201 997.00 | 201 997.00 | 201 997.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 380.00 | 4 380.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 782.00 | 272 152.00 | 24 629.00 | 28 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 260.00 | 114 127.00 | 28 133.00 | 36 933.00 |
CU Autres participations | 53 601.00 | 53 601.00 | 53 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 295 201.00 | 295 201.00 | 488 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 150 026.00 | 484 208.00 | 665 818.00 | 893 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 290.00 | 328 043.00 | 737 247.00 | 673 333.00 |
BN En cours de production de biens | 249 658.00 | 249 658.00 | 481 401.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 871 625.00 | 519 995.00 | 1 351 630.00 | 1 141 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 396.00 | 64 396.00 | 11 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737 886.00 | 71 595.00 | 2 666 291.00 | 4 019 238.00 |
BZ Autres créances | 259 518.00 | 259 518.00 | 404 509.00 | |
CF Disponibilités | 422 145.00 | 422 145.00 | 1 079 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 317.00 | 118 317.00 | 119 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 788 835.00 | 919 633.00 | 5 869 202.00 | 7 929 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 978.00 | 4 978.00 | 10 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 943 839.00 | 1 403 842.00 | 6 539 998.00 | 8 834 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 201.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 297 433.00 | 797 433.00 | ||
DH Report à nouveau | 424 441.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 004.00 | 424 441.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 634.00 | 50 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 426 513.00 | 1 822 794.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 745.00 | 44 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 745.00 | 44 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 870.00 | 540 996.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 495.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 950.00 | 167 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 904.00 | 2 388 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 470 446.00 | 560 443.00 | ||
EA Autres dettes | 2 017 979.00 | 3 279 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 096 149.00 | 6 957 138.00 | ||
ED (V) | 3 591.00 | 9 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 539 998.00 | 8 834 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 362.00 | 6 692 737.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 038.00 | 100 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 242 102.00 | 8 543 408.00 | 11 785 510.00 | 13 351 746.00 |
FG Production vendue services | 106 694.00 | 77 690.00 | 184 384.00 | 105 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 796.00 | 8 621 098.00 | 11 969 894.00 | 13 457 408.00 |
FM Production stockée | -225 028.00 | -216 955.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 47 690.00 | 54 893.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 443 210.00 | 1 546 378.00 | ||
FQ Autres produits | 1 956.00 | 540.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 237 721.00 | 14 842 264.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 234 997.00 | 6 275 062.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 197 863.00 | -78 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 539 596.00 | 4 971 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 190.00 | 102 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 663 960.00 | 1 352 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 697 137.00 | 550 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 605.00 | 83 317.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 855 401.00 | 1 409 141.00 | ||
GE Autres charges | 26 367.00 | 1 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 369 115.00 | 14 666 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 394.00 | 175 771.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | 12.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 174.00 | 19 848.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 556.00 | 4 200.00 | ||
GN Différences positives de change | 38 034.00 | 40 301.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 65 773.00 | 64 361.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 978.00 | 14 556.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 415.00 | 101 541.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 740.00 | 8 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147 133.00 | 124 180.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 360.00 | -59 819.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -212 754.00 | 115 952.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 861.00 | 3 765.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 469.00 | 14 286.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 913.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 329.00 | 269 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 288.00 | 578.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 042.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 767.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 097.00 | 30 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 233.00 | 239 385.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -268 526.00 | -69 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 463 823.00 | 15 176 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 345 819.00 | 14 752 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 004.00 | 424 441.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 271.00 | 43 961.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 301.00 | 97 796.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 490.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 313.00 | 10 443.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 325.00 | 88 465.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 124.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 251.00 | 98 908.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 490.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 063.00 | 349 693.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 748.00 | 439 042.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 322.00 | 26 000.00 | 348 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 322.00 | 158 811.00 | 1 150 026.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | 3 490.00 | 12 490.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 690.00 | 27 020.00 | 4 271.00 | 85 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 683.00 | 44 095.00 | 69 498.00 | 386 279.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 372.00 | 74 605.00 | 73 769.00 | 484 208.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 978.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 556.00 | 13 745.00 | 44 556.00 | 13 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 313 661.00 | 848 038.00 | 1 313 661.00 | 848 038.00 |
6T Sur comptes clients | 95 480.00 | 7 363.00 | 31 248.00 | 71 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409 141.00 | 855 401.00 | 1 344 909.00 | 919 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 696.00 | 869 146.00 | 1 389 465.00 | 933 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 855 401.00 | 1 374 908.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 978.00 | 14 556.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 767.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 295 201.00 | 295 201.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 554.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 663 332.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 522.00 | |||
VB T. V. A. | 79 191.00 | |||
VP Divers | 2 634.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 780.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 118 317.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 923.00 | 3 410 923.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 391.00 | 100 391.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 479.00 | 126 692.00 | 215 787.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 904.00 | 2 118 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 264.00 | 139 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 613.00 | 216 613.00 | ||
VW T.V.A. | 74 575.00 | 74 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 995.00 | 39 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017 979.00 | 2 017 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 199.00 | 4 834 412.00 | 215 787.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 648.00 | |||