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CAPITAL SAFETY GROUP EMEA

Dépôt

DénominationCAPITAL SAFETY GROUP EMEA
Siren420625667
Cloture31/12/2015
Code du Greffe0603
Numéro de dépôt79
Numéro de Gestion2003B00491
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 09
Durée exercice n-18
Date de dépôt10/01/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06511 CARROS CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 888 403.00 586 162.00 302 242.00 380 420.00
AH Fonds commercial 15 996 773.00 15 996 773.00 15 996 773.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 463 576.00 370 129.00 93 447.00 15 999.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 059 460.00 921 787.00 1 137 673.00 828 014.00
AV Immobilisations en cours 106 627.00
CU Autres participations 1 457 337.00 1 457 337.00 1 464 960.00
BH Autres immobilisations financières 83 506.00 83 506.00 68 374.00
BJ TOTAL (I) 20 949 056.00 1 878 078.00 19 070 978.00 18 861 169.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 465 175.00 458 152.00 1 007 024.00 1 185 212.00
BN En cours de production de biens 54.00 54.00 3 394.00
BR Produits intermédiaires et finis 4 471 130.00 1 178 224.00 3 292 906.00 5 724 638.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 19 882.00 19 882.00 35 614.00
BX Clients et comptes rattachés 4 798 037.00 72 063.00 4 725 974.00 7 304 051.00
BZ Autres créances 465 564.00 465 564.00 761 091.00
CF Disponibilités 1 357 220.00 1 357 220.00 2 303 280.00
CH Charges constatées d’avance 92 887.00 92 887.00 160 950.00
CJ TOTAL (II) 12 669 841.00 1 708 438.00 10 961 403.00 17 478 231.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 13 203.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 33 618 897.00 3 586 517.00 30 032 380.00 36 352 603.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 581 257.00 7 581 257.00
DD Réserve légale (1) 663 154.00 444 859.00
DG Autres réserves 9 870 862.00 5 723 267.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 137 950.00 4 365 890.00
DL TOTAL (I) 15 977 324.00 18 115 273.00
DP Provisions pour risques 28 106.00 127 203.00
DR TOTAL (IV) 28 106.00 127 203.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 572 300.00 13 405 416.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 754 362.00 19 444.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 729 335.00 2 659 201.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 517 879.00 1 493 648.00
EA Autres dettes 424 288.00 512 498.00
EC TOTAL (IV) 13 998 165.00 18 090 206.00
ED (V) 28 786.00 19 921.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 30 032 380.00 36 352 603.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13 998 165.00 7 732 958.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 579 124.00 18 615 667.00 21 194 791.00 35 064 606.00
FG Production vendue services 16 131.00 1 006 135.00 1 022 266.00 1 595 902.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 595 256.00 19 621 802.00 22 217 058.00 36 660 509.00
FM Production stockée -9 216 359.00 -15 425 184.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 234 459.00 189 227.00
FQ Autres produits 964 021.00 1 714 543.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 199 179.00 23 139 095.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 789 971.00 17 624 795.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7 620 903.00 -15 234 396.00
FW Autres achats et charges externes 4 161 582.00 7 817 034.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 224 746.00 255 878.00
FY Salaires et traitements 6 028 972.00 1 863 603.00
FZ Charges sociales 2 078 263.00 959 274.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 316 719.00 312 089.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 100 106.00 232 000.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 100 197.00 212 818.00
GE Autres charges 2 199 896.00 3 607 411.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 18 379 549.00 17 650 505.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -4 180 371.00 5 488 590.00
GJ Produits financiers de participations 64.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 275 259.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 13 203.00 1 198.00
GN Différences positives de change 67 497.00 1 064 981.00
GP Total des produits financiers (V) 2 356 023.00 1 066 179.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 13 203.00
GR Intérêts et charges assimilées 165 932.00 323 553.00
GS Différences négatives de change 149 071.00 565 892.00
GU Total des charges financières (VI) 315 004.00 902 647.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 041 019.00 163 532.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 139 352.00 5 652 122.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 153.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 230.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 383.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -1 402.00 26 440.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 230.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) -1 402.00 29 670.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 402.00 -26 287.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 71 400.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 188 545.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 555 201.00 24 208 657.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 693 151.00 19 842 767.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 137 950.00 4 365 890.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 853.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 913 146.00 43 716.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 804 138.00 1 122 423.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 533 334.00 15 132.00
0G ACQUISITIONS Total Général 20 250 619.00 1 181 271.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71 685.00 16 885 177.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 403 525.00 2 523 036.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 623.00 1 540 843.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 482 834.00 20 949 056.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 535 953.00 65 685.00 15 476.00 586 162.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 853 498.00 663 634.00 225 215.00 1 291 916.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 389 450.00 729 319.00 240 691.00 1 878 078.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 28 106.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 127 203.00 99 097.00 28 106.00
6N Sur stocks et en cours 555 078.00 1 636 375.00 555 078.00 1 636 375.00
6T Sur comptes clients 165 371.00 18 900.00 112 208.00 72 063.00
7B Total Provisions pour dépréciation 720 449.00 1 655 275.00 667 286.00 1 708 438.00
7C TOTAL GENERAL 847 652.00 1 655 275.00 766 383.00 1 736 544.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 100 197.00 198 102.00
UG ‐ Financières 13 203.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 83 506.00
VA Clients douteux ou litigieux 54 814.00
UX Autres créances clients 4 743 223.00
UY Personnel et comptes rattachés 12 882.00
VM Impôts sur les bénéfices 47 051.00
VB T. V. A. 289 984.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 97 958.00
VP Divers 17 689.00
VS Charges constatées d’avance 92 887.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 439 994.00 5 356 488.00 83 506.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 729 335.00 1 729 335.00
8C Personnel et comptes rattachés 553 915.00 553 915.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 620 707.00 620 707.00
VW T.V.A. 92 541.00 92 541.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 250 717.00 250 717.00
VI Groupe et associés 9 572 300.00 9 572 300.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 424 288.00 424 288.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 243 803.00 13 243 803.00