CAPITAL SAFETY GROUP EMEA
Dépôt
| Dénomination | CAPITAL SAFETY GROUP EMEA |
| Siren | 420625667 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 79 |
| Numéro de Gestion | 2003B00491 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 10/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06511 CARROS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 888 403.00 | 586 162.00 | 302 242.00 | 380 420.00 |
AH Fonds commercial | 15 996 773.00 | 15 996 773.00 | 15 996 773.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 576.00 | 370 129.00 | 93 447.00 | 15 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 460.00 | 921 787.00 | 1 137 673.00 | 828 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 627.00 | |||
CU Autres participations | 1 457 337.00 | 1 457 337.00 | 1 464 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 506.00 | 83 506.00 | 68 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 949 056.00 | 1 878 078.00 | 19 070 978.00 | 18 861 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465 175.00 | 458 152.00 | 1 007 024.00 | 1 185 212.00 |
BN En cours de production de biens | 54.00 | 54.00 | 3 394.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 471 130.00 | 1 178 224.00 | 3 292 906.00 | 5 724 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 882.00 | 19 882.00 | 35 614.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798 037.00 | 72 063.00 | 4 725 974.00 | 7 304 051.00 |
BZ Autres créances | 465 564.00 | 465 564.00 | 761 091.00 | |
CF Disponibilités | 1 357 220.00 | 1 357 220.00 | 2 303 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 887.00 | 92 887.00 | 160 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 669 841.00 | 1 708 438.00 | 10 961 403.00 | 17 478 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 203.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 618 897.00 | 3 586 517.00 | 30 032 380.00 | 36 352 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 581 257.00 | 7 581 257.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 663 154.00 | 444 859.00 | ||
DG Autres réserves | 9 870 862.00 | 5 723 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 137 950.00 | 4 365 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 977 324.00 | 18 115 273.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 106.00 | 127 203.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 106.00 | 127 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 572 300.00 | 13 405 416.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 362.00 | 19 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 335.00 | 2 659 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 879.00 | 1 493 648.00 | ||
EA Autres dettes | 424 288.00 | 512 498.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 998 165.00 | 18 090 206.00 | ||
ED (V) | 28 786.00 | 19 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 032 380.00 | 36 352 603.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 998 165.00 | 7 732 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 579 124.00 | 18 615 667.00 | 21 194 791.00 | 35 064 606.00 |
FG Production vendue services | 16 131.00 | 1 006 135.00 | 1 022 266.00 | 1 595 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 256.00 | 19 621 802.00 | 22 217 058.00 | 36 660 509.00 |
FM Production stockée | -9 216 359.00 | -15 425 184.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 459.00 | 189 227.00 | ||
FQ Autres produits | 964 021.00 | 1 714 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 199 179.00 | 23 139 095.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 789 971.00 | 17 624 795.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 620 903.00 | -15 234 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 161 582.00 | 7 817 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 746.00 | 255 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 028 972.00 | 1 863 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 078 263.00 | 959 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 316 719.00 | 312 089.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 100 106.00 | 232 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 197.00 | 212 818.00 | ||
GE Autres charges | 2 199 896.00 | 3 607 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 379 549.00 | 17 650 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 180 371.00 | 5 488 590.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 275 259.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 203.00 | 1 198.00 | ||
GN Différences positives de change | 67 497.00 | 1 064 981.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 356 023.00 | 1 066 179.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 203.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 932.00 | 323 553.00 | ||
GS Différences négatives de change | 149 071.00 | 565 892.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315 004.00 | 902 647.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 041 019.00 | 163 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 139 352.00 | 5 652 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 230.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 402.00 | 26 440.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 230.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 402.00 | 29 670.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | -26 287.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 400.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188 545.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 555 201.00 | 24 208 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 693 151.00 | 19 842 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 137 950.00 | 4 365 890.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 853.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 913 146.00 | 43 716.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 138.00 | 1 122 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 334.00 | 15 132.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 250 619.00 | 1 181 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 685.00 | 16 885 177.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 525.00 | 2 523 036.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 623.00 | 1 540 843.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 834.00 | 20 949 056.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 953.00 | 65 685.00 | 15 476.00 | 586 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 498.00 | 663 634.00 | 225 215.00 | 1 291 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 450.00 | 729 319.00 | 240 691.00 | 1 878 078.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 28 106.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 203.00 | 99 097.00 | 28 106.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 555 078.00 | 1 636 375.00 | 555 078.00 | 1 636 375.00 |
6T Sur comptes clients | 165 371.00 | 18 900.00 | 112 208.00 | 72 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720 449.00 | 1 655 275.00 | 667 286.00 | 1 708 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 652.00 | 1 655 275.00 | 766 383.00 | 1 736 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 100 197.00 | 198 102.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 203.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 506.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 814.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 743 223.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 051.00 | |||
VB T. V. A. | 289 984.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 958.00 | |||
VP Divers | 17 689.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 887.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439 994.00 | 5 356 488.00 | 83 506.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 335.00 | 1 729 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 553 915.00 | 553 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 707.00 | 620 707.00 | ||
VW T.V.A. | 92 541.00 | 92 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 717.00 | 250 717.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 572 300.00 | 9 572 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 288.00 | 424 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 243 803.00 | 13 243 803.00 | ||