CAPITAL SAFETY GROUP EMEA
Dépôt
| Dénomination | CAPITAL SAFETY GROUP EMEA |
| Siren | 420625667 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/003271 |
| Numéro de Gestion | 2003B00491 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06511 CARROS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838 967.00 | 771 994.00 | 66 973.00 | 79 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 996 773.00 | 15 996 773.00 | 15 996 773.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 276.00 | 510 995.00 | 46 281.00 | 74 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 841.00 | 1 668 508.00 | 559 333.00 | 708 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 014.00 | 20 014.00 | 7 272.00 | |
CU Autres participations | 1 430 137.00 | 1 430 137.00 | 1 430 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 836.00 | 77 836.00 | 77 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 148 844.00 | 2 951 497.00 | 18 197 347.00 | 18 374 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 895.00 | 73 428.00 | 252 467.00 | 210 814.00 |
BN En cours de production de biens | 3 683.00 | 3 683.00 | 333.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 934 300.00 | 176 662.00 | 3 757 638.00 | 3 120 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 157.00 | 16 157.00 | 10 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 242 646.00 | 171 998.00 | 5 070 647.00 | 7 297 982.00 |
BZ Autres créances | 8 388 405.00 | 8 388 405.00 | 2 949 302.00 | |
CF Disponibilités | 2 935 951.00 | 2 935 951.00 | 4 426 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 937.00 | 91 937.00 | 102 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 938 974.00 | 422 088.00 | 20 516 886.00 | 18 118 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 200.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 087 819.00 | 3 373 586.00 | 38 714 233.00 | 36 494 058.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 581 257.00 | 7 581 257.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 758 126.00 | 758 126.00 | ||
DG Autres réserves | 21 739 189.00 | 17 951 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745 172.00 | 3 787 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 823 744.00 | 30 078 572.00 | ||
DP Provisions pour risques | 268 157.00 | 313 243.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 268 157.00 | 313 243.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 805.00 | 65 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 688.00 | 2 928 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 335.00 | 1 429 420.00 | ||
EA Autres dettes | 2 202 142.00 | 1 671 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 615 969.00 | 6 095 020.00 | ||
ED (V) | 6 363.00 | 7 223.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 714 233.00 | 36 494 058.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615 969.00 | 6 095 020.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 775 827.00 | 29 994 830.00 | 32 770 657.00 | 37 534 213.00 |
FG Production vendue services | 10 763.00 | 1 927 382.00 | 1 938 145.00 | 2 191 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 589.00 | 31 922 212.00 | 34 708 801.00 | 39 725 242.00 |
FM Production stockée | 1 143 122.00 | -105 416.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 753.00 | 56 395.00 | ||
FQ Autres produits | 1 348 799.00 | 1 348 463.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 283 475.00 | 41 024 685.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 771 870.00 | 26 563 534.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 180.00 | -3 780 054.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 597 734.00 | 4 904 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 728.00 | 278 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 603 691.00 | 3 471 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 246 795.00 | 1 243 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 382.00 | 293 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 345.00 | 109 341.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 554.00 | |||
GE Autres charges | 1 301 637.00 | 1 546 094.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 035 003.00 | 34 638 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 248 473.00 | 6 385 819.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 493.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89.00 | 464.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | 91.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 506.00 | 24 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 288.00 | 25 229.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 928.00 | 167 884.00 | ||
GS Différences négatives de change | 45 646.00 | 27 358.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 206 574.00 | 196 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189 286.00 | -171 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 059 187.00 | 6 214 606.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 678 691.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678 691.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 390.00 | 189.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | 268 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672 248.00 | -268 346.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 905.00 | 363 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 599 358.00 | 1 794 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 979 454.00 | 41 049 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 234 282.00 | 37 262 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 745 172.00 | 3 787 528.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 960.00 | 4 579.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 835 740.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 539.00 | 103 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 877.00 | 95.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 064 156.00 | 103 320.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 425.00 | 12 569.00 | 771 994.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 997.00 | 260 812.00 | 11 306.00 | 2 179 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 422.00 | 273 381.00 | 11 306.00 | 2 951 497.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 268 157.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 243.00 | 45 086.00 | 268 157.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 185 792.00 | 64 298.00 | 250 090.00 | |
6T Sur comptes clients | 195 818.00 | 15 047.00 | 38 867.00 | 171 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 610.00 | 79 345.00 | 38 867.00 | 422 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 853.00 | 79 345.00 | 83 953.00 | 690 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 345.00 | 82 753.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 200.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 77 836.00 | 77 835.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 181 977.00 | 181 977.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 060 669.00 | 5 060 669.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 400 323.00 | 400 323.00 | ||
VB T. V. A. | 134 690.00 | 134 690.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 998.00 | 164 998.00 | ||
VP Divers | 823 350.00 | 823 350.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 862 102.00 | 6 862 102.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 937.00 | 91 937.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 800 824.00 | 13 722 988.00 | 77 836.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 688.00 | 1 964 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 765 373.00 | 765 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 993.00 | 421 993.00 | ||
VW T.V.A. | 43 410.00 | 43 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 559.00 | 184 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202 142.00 | 2 202 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 164.00 | 5 582 164.00 | ||