PEP
Dépôt
| Dénomination | PEP |
| Siren | 420800492 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 554 |
| Numéro de Gestion | 1998B00430 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56450 Theix-Noyalo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 982.00 | 347 980.00 | 210 002.00 | 210 361.00 |
AH Fonds commercial | 3 002 730.00 | 3 002 730.00 | 3 002 730.00 | |
AN Terrains | 88 783.00 | 88 783.00 | 88 783.00 | |
AP Constructions | 3 477 949.00 | 1 664 118.00 | 1 813 832.00 | 1 582 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 994 174.00 | 10 763 254.00 | 3 230 920.00 | 3 304 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 101.00 | 226 075.00 | 10 025.00 | 6 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 265.00 | 477 265.00 | 184 604.00 | |
CU Autres participations | 6 797 603.00 | 6 797 603.00 | 6 797 603.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 738.00 | |||
BF Prêts | 28 287.00 | 28 287.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 660 874.00 | 13 001 427.00 | 15 659 447.00 | 15 194 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298 426.00 | 1 298 426.00 | 1 255 876.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 905 159.00 | 67 925.00 | 1 837 234.00 | 1 656 704.00 |
BT Marchandises | 292 605.00 | 292 605.00 | 208 592.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 732 375.00 | 151 239.00 | 10 581 136.00 | 8 637 319.00 |
BZ Autres créances | 17 473 396.00 | 17 473 396.00 | 19 399 215.00 | |
CF Disponibilités | 1 455 517.00 | 1 455 517.00 | 2 252 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | 14 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 177 098.00 | 219 164.00 | 32 957 934.00 | 33 424 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 837 972.00 | 13 220 591.00 | 48 617 381.00 | 48 618 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 824 260.00 | 8 824 260.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 240.00 | 138 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 882 871.00 | 882 871.00 | ||
DG Autres réserves | 8 569 137.00 | 6 580 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 539.00 | 1 988 876.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 428 755.00 | 2 076 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 127 802.00 | 20 491 342.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 053.00 | 21 053.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 053.00 | 21 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 340.00 | 3 844 889.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 471 394.00 | 4 810 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 798 075.00 | 16 846 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 864.00 | 2 358 498.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 635.00 | 246 143.00 | ||
EA Autres dettes | 474 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 468 527.00 | 28 106 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 617 381.00 | 48 618 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 900 661.00 | 2 937 708.00 | 10 838 369.00 | 10 718 975.00 |
FD Production vendue biens | 64 658 061.00 | 11 021 802.00 | 75 679 863.00 | 71 804 018.00 |
FG Production vendue services | 262 040.00 | 262 040.00 | 184 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 820 763.00 | 13 959 510.00 | 86 780 273.00 | 82 707 118.00 |
FM Production stockée | 180 531.00 | 114 625.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 338.00 | 33 219.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 005.00 | 299 618.00 | ||
FQ Autres produits | 15 116.00 | 13 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 119 262.00 | 83 168 414.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 680 894.00 | 5 422 558.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -84 013.00 | 162 825.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 890 646.00 | 37 089 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 551.00 | 65 075.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 503 544.00 | 26 606 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109 136.00 | 1 232 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 992 127.00 | 6 488 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 646 746.00 | 2 240 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 965 895.00 | 862 767.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 411.00 | 25 136.00 | ||
GE Autres charges | 521 778.00 | 551 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 191 613.00 | 80 745 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 927 649.00 | 2 422 478.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 328.00 | 378.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 313 958.00 | 414 472.00 | ||
GN Différences positives de change | 132 977.00 | 72 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 447 262.00 | 487 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 221 709.00 | 167 716.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68 646.00 | 13 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 290 355.00 | 181 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 156 907.00 | 305 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 084 557.00 | 2 727 961.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 344.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 193.00 | 205 953.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 537.00 | 205 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 738.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 114.00 | 626 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 852.00 | 631 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 315.00 | -425 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 448 703.00 | 313 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 346 061.00 | 83 861 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 061 523.00 | 81 872 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 539.00 | 1 988 876.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 864.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 027.00 | 267 129.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 484 344.00 | 508 286.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 855 120.00 | 1 944 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 814 342.00 | 28 287.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 230 174.00 | 1 972 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525 001.00 | 18 274 271.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 738.00 | 6 825 890.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 739.00 | 28 660 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 622.00 | 358.00 | 347 980.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 687 910.00 | 965 537.00 | 12 653 447.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 035 532.00 | 965 895.00 | 13 001 427.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 428 755.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 076 834.00 | 589 114.00 | 237 193.00 | 2 428 755.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 053.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 053.00 | 21 053.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 67 925.00 | 67 925.00 | ||
6T Sur comptes clients | 170 806.00 | 7 411.00 | 26 979.00 | 151 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 731.00 | 7 411.00 | 26 979.00 | 219 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336 618.00 | 596 525.00 | 264 172.00 | 2 668 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 411.00 | 26 978.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 589 114.00 | 237 193.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 287.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 978.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 573 397.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | |||
VB T. V. A. | 1 752 883.00 | |||
VP Divers | 85 117.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 145 891.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 635.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 245 277.00 | 28 058 012.00 | 187 265.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 340.00 | 153 912.00 | 71 428.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 807 184.00 | 683 908.00 | 2 123 276.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 798 075.00 | 13 798 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 924 340.00 | 924 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 247.00 | 1 335 247.00 | ||
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 269.00 | 123 269.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 635.00 | 116 635.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 664 210.00 | 4 664 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 219.00 | 474 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 468 527.00 | 24 273 823.00 | 2 194 704.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 764.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 826 173.00 | 3 952 909.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 866 643.00 | 763 924.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 942 945.00 | 2 682 520.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 153.00 | 271 223.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 038.00 | 80 081.00 | ||
ST Autres comptes | 16 585 591.00 | 18 855 417.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 503 544.00 | 26 606 074.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 484 447.00 | 475 074.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624 689.00 | 756 934.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109 136.00 | 1 232 008.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 521 007.00 | 5 314 885.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 808 334.00 | 7 686 719.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | |||