PEP
Dépôt
| Dénomination | PEP |
| Siren | 420800492 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4264 |
| Numéro de Gestion | 1998B00430 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56450 Theix-Noyalo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 982.00 | 347 980.00 | 210 002.00 | 210 002.00 |
AH Fonds commercial | 3 002 730.00 | 3 002 730.00 | 3 002 730.00 | |
AN Terrains | 326 616.00 | 3 610.00 | 323 006.00 | 196 686.00 |
AP Constructions | 20 073 660.00 | 5 869 782.00 | 14 203 878.00 | 3 124 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 476 213.00 | 17 301 349.00 | 11 174 864.00 | 3 585 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 024.00 | 452 244.00 | 354 780.00 | 403 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 727.00 | 198 727.00 | 15 108 411.00 | |
CU Autres participations | 3 912.00 | 3 912.00 | 3 912.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 64 001.00 | 64 001.00 | 8 376.00 | |
BF Prêts | 167 303.00 | 167 303.00 | 128 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 650 412.00 | 650 412.00 | 1 005 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 328 581.00 | 23 974 965.00 | 30 353 615.00 | 26 777 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529 255.00 | 2 529 255.00 | 2 108 091.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 688 565.00 | 60 369.00 | 2 628 196.00 | 2 782 285.00 |
BT Marchandises | 193 251.00 | 193 251.00 | 103 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 974 503.00 | 159 027.00 | 815 476.00 | 1 625 957.00 |
BZ Autres créances | 16 743 523.00 | 16 743 523.00 | 23 555 699.00 | |
CF Disponibilités | 738 474.00 | 738 474.00 | 593 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 596.00 | 78 596.00 | 126 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 946 167.00 | 219 396.00 | 23 726 771.00 | 30 895 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 128.00 | 2 128.00 | 19 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 276 876.00 | 24 194 361.00 | 54 082 514.00 | 57 692 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 824 260.00 | 8 824 260.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 240.00 | 138 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 882 871.00 | 882 871.00 | ||
DG Autres réserves | 9 631 152.00 | 7 379 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 095 804.00 | 2 251 359.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 398 174.00 | 2 398 174.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 919 118.00 | 2 959 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 698 010.00 | 24 834 396.00 | ||
DP Provisions pour risques | 412 127.00 | 464 316.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 002.00 | 21 053.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 480 129.00 | 485 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 492 840.00 | 458 715.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 511 445.00 | 7 715 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650 689.00 | 16 630 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 111 949.00 | 3 738 548.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 939.00 | 3 361 913.00 | ||
EA Autres dettes | 394 134.00 | 466 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 893 995.00 | 32 372 419.00 | ||
ED (V) | 10 379.00 | 10.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 082 514.00 | 57 692 194.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 166 786.00 | 26 660 974.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 832 755.00 | 447 191.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 012 108.00 | 267 136.00 | 5 279 244.00 | 6 571 478.00 |
FD Production vendue biens | 70 507 316.00 | 14 849 213.00 | 85 356 529.00 | 96 966 507.00 |
FG Production vendue services | 352 180.00 | 352 180.00 | 268 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 871 605.00 | 15 116 349.00 | 90 987 954.00 | 103 806 200.00 |
FM Production stockée | -186 782.00 | 556 752.00 | ||
FN Production immobilisée | 150 766.00 | 260 273.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 129 649.00 | 138 065.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 937 320.00 | 538 239.00 | ||
FQ Autres produits | 88 964.00 | 71 821.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 95 107 870.00 | 105 371 354.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 888 905.00 | 3 308 781.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -89 976.00 | 112 445.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 549 655.00 | 46 562 572.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -421 163.00 | -94 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 429 558.00 | 35 353 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154 432.00 | 1 491 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 638 221.00 | 9 286 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 429 030.00 | 3 378 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 397 161.00 | 1 697 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 888.00 | 39 730.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 459 076.00 | 464 316.00 | ||
GE Autres charges | 327 409.00 | 165 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 763 195.00 | 101 766 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 344 675.00 | 3 605 109.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 498.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 187 616.00 | 316 912.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 261.00 | 34 854.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 203 375.00 | 351 792.00 | ||
GS Différences négatives de change | 148 798.00 | 50 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 628 707.00 | 459 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -425 332.00 | -107 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 919 342.00 | 3 497 707.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 1 464.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 32 580.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 117.00 | 363 409.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 838.00 | 397 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103 514.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 84 326.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 536.00 | 432 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319 550.00 | 517 158.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 062 712.00 | -119 705.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 090.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 565.00 | 877 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 568 083.00 | 106 120 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 663 887.00 | 103 869 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 095 804.00 | 2 251 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 648 292.00 | 21 273 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 820.00 | 97 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 354 825.00 | 21 370 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 039 771.00 | 49 882 240.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 357 392.00 | 885 628.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 039 771.00 | 357 392.00 | 54 328 581.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 980.00 | 347 980.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 229 824.00 | 2 397 161.00 | 23 626 985.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 577 805.00 | 2 397 161.00 | 23 974 965.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 910 118.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 959 700.00 | 213 536.00 | 254 117.00 | 2 919 118.00 |
4A Provisions pour litiges | 410 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 127.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 002.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 369.00 | 459 076.00 | 464 316.00 | 480 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 062.00 | 32 693.00 | 60 369.00 | |
6T Sur comptes clients | 158 889.00 | 888.00 | 750.00 | 159 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 951.00 | 888.00 | 33 443.00 | 219 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697 019.00 | 673 500.00 | 751 876.00 | 3 618 644.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 167 303.00 | 167 303.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 650 412.00 | 650 412.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 417.00 | 172 417.00 | ||
UX Autres créances clients | 802 086.00 | 802 086.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 818.00 | 89 818.00 | ||
VB T. V. A. | 1 627 406.00 | 1 627 406.00 | ||
VP Divers | 2 444 663.00 | 2 444 663.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 348 509.00 | 11 348 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225 385.00 | 1 225 385.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 596.00 | 78 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 614 336.00 | 18 447 034.00 | 167 303.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832 755.00 | 1 832 755.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 660 085.00 | 463 711.00 | 2 668 359.00 | 1 528 015.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 511 445.00 | 2 980 610.00 | 5 530 835.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650 689.00 | 10 650 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696 820.00 | 1 696 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096 060.00 | 2 096 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 069.00 | 319 069.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 939.00 | 732 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 134.00 | 394 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 893 995.00 | 21 166 786.00 | 8 199 194.00 | 1 528 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 347 370.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | |||