FINAM
Dépôt
| Dénomination | FINAM |
| Siren | 421343476 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9182 |
| Numéro de Gestion | 2000B05307 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 339 244.00 | 8 339 244.00 | 8 889 021.00 | |
BF Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | 4 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 356 444.00 | 8 356 444.00 | 8 893 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 463.00 | 666 463.00 | 1 056 112.00 | |
BZ Autres créances | 1 297 748.00 | 1 297 748.00 | 340 491.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 231 171.00 | 2 231 171.00 | ||
CF Disponibilités | 22 580.00 | 22 580.00 | 47 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | 2 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 225 749.00 | 4 225 749.00 | 1 446 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 582 193.00 | 12 582 193.00 | 10 339 644.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 182 760.00 | 3 156 888.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 702.00 | 87 646.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 315 689.00 | 315 689.00 | ||
DH Report à nouveau | 488 223.00 | 493 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 684.00 | -5 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 271 058.00 | 4 048 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 867.00 | 648 310.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079 916.00 | 5 188 207.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 462.00 | 24 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 488.00 | 261 588.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | |||
EA Autres dettes | 52 423.00 | 168 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 311 136.00 | 6 291 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 582 193.00 | 10 339 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 702 428.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 288.00 | 36 810.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 288.00 | 36 810.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 500.00 | 265 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1 048 923.00 | 1 114 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 711.00 | 1 415 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 291 344.00 | 42 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 627.00 | 14 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 000 407.00 | 925 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 073.00 | 350 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 718 451.00 | 1 333 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -565 741.00 | 82 951.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 946.00 | 550.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 946.00 | 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 137 274.00 | 155 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 137 274.00 | 155 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -136 328.00 | -155 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -702 069.00 | -72 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 244 488.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 244 488.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490 229.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490 274.00 | 3.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754 215.00 | -1.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 538.00 | -67 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 145.00 | 1 416 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 461.00 | 1 421 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 684.00 | -5 021.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 893 471.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 893 471.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 356 444.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 356 444.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 666 463.00 | 666 463.00 | ||
VP Divers | 1 297 748.00 | 1 297 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 197.00 | 1 979 997.00 | 9 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 031.00 | 306 321.00 | 608 710.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 462.00 | 85 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 488.00 | 176 488.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132 338.00 | 5 132 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311 136.00 | 5 702 426.00 | 608 710.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 095.00 | |||