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FINAM

Dépôt

DénominationFINAM
Siren421343476
Cloture31/12/2015
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt9182
Numéro de Gestion2000B05307
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/02/2019
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75007 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 8 339 244.00 8 339 244.00 8 889 021.00
BF Prêts 8 000.00 8 000.00
BH Autres immobilisations financières 9 200.00 9 200.00 4 450.00
BJ TOTAL (I) 8 356 444.00 8 356 444.00 8 893 471.00
BX Clients et comptes rattachés 666 463.00 666 463.00 1 056 112.00
BZ Autres créances 1 297 748.00 1 297 748.00 340 491.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 231 171.00 2 231 171.00
CF Disponibilités 22 580.00 22 580.00 47 344.00
CH Charges constatées d’avance 7 786.00 7 786.00 2 225.00
CJ TOTAL (II) 4 225 749.00 4 225 749.00 1 446 173.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 582 193.00 12 582 193.00 10 339 644.00
CP Parts à moins d’un an 8 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 182 760.00 3 156 888.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 143 702.00 87 646.00
DD Réserve légale (1) 315 689.00 315 689.00
DH Report à nouveau 488 223.00 493 244.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 140 684.00 -5 021.00
DL TOTAL (I) 6 271 058.00 4 048 445.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 915 867.00 648 310.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 079 916.00 5 188 207.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 85 462.00 24 389.00
DY Dettes fiscales et sociales 176 488.00 261 588.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 980.00
EA Autres dettes 52 423.00 168 705.00
EC TOTAL (IV) 6 311 136.00 6 291 196.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 582 193.00 10 339 644.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 702 428.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 837.00 255.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 30 288.00 36 810.00
FJ Chiffres d’affaires nets 30 288.00 36 810.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 73 500.00 265 000.00
FQ Autres produits 1 048 923.00 1 114 151.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 152 711.00 1 415 961.00
FW Autres achats et charges externes 291 344.00 42 729.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 627.00 14 383.00
FY Salaires et traitements 1 000 407.00 925 394.00
FZ Charges sociales 408 073.00 350 503.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 718 451.00 1 333 010.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -565 741.00 82 951.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 946.00 550.00
GP Total des produits financiers (V) 946.00 550.00
GR Intérêts et charges assimilées 137 274.00 155 909.00
GU Total des charges financières (VI) 137 274.00 155 909.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -136 328.00 -155 359.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -702 069.00 -72 408.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 244 488.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 244 488.00 2.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 45.00 3.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 490 229.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 490 274.00 3.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 754 215.00 -1.00
HK Impôts sur les bénéfices -88 538.00 -67 387.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 398 145.00 1 416 513.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 257 461.00 1 421 534.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 140 684.00 -5 021.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 893 471.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 893 471.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 356 444.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 356 444.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 8 000.00 8 000.00
UT Autres immobilisations financières 9 200.00 9 200.00
UX Autres créances clients 666 463.00 666 463.00
VP Divers 1 297 748.00 1 297 748.00
VS Charges constatées d’avance 7 786.00 7 786.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 989 197.00 1 979 997.00 9 200.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 837.00 837.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 915 031.00 306 321.00 608 710.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 85 462.00 85 462.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 176 488.00 176 488.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 980.00 980.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 132 338.00 5 132 338.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 311 136.00 5 702 426.00 608 710.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 500 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 236 095.00