G.I.S.
Dépôt
| Dénomination | G.I.S. |
| Siren | 422068379 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 16893 |
| Numéro de Gestion | 2000B00895 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13600 LA CIOTAT |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 544.00 | 21 544.00 | 1 725.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 2 415.00 | 249.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 515.00 | 235 062.00 | 250 453.00 | 184 454.00 |
CU Autres participations | 2 322 070.00 | 2 322 070.00 | 2 322 070.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 741.00 | 36 741.00 | 820 711.00 | |
BF Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | 27 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 880 635.00 | 259 021.00 | 2 621 614.00 | 3 356 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 508.00 | 407 508.00 | ||
BZ Autres créances | 141 558.00 | 141 558.00 | 73 361.00 | |
CF Disponibilités | 332.00 | 332.00 | 20 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 549 398.00 | 549 398.00 | 94 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 033.00 | 259 021.00 | 3 171 012.00 | 3 451 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 091.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 287 453.00 | 287 453.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 545.00 | 28 545.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 745.00 | 28 745.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 160 915.00 | 2 307 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 502.00 | 31 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 511 160.00 | 2 684 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 904.00 | 118 026.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 904.00 | 118 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 490.00 | 473 743.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 457.00 | 4 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 992.00 | 7 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 609.00 | 155 864.00 | ||
EA Autres dettes | 8 400.00 | 7 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 564 948.00 | 648 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 012.00 | 3 451 012.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 948.00 | 346 954.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 672 295.00 | 672 295.00 | 480 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 295.00 | 672 295.00 | 480 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 058.00 | 1 615.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 715 390.00 | 481 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 403 197.00 | 65 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 220.00 | 8 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 282.00 | 111 485.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 413.00 | 56 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 555.00 | 45 202.00 | ||
GE Autres charges | 74.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 716 741.00 | 287 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 351.00 | 193 973.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 366.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 410 366.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 596.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 284 701.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 284 701.00 | 123 596.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 125 665.00 | -123 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 313.00 | 70 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -48 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 713.00 | 66 043.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 890.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 141.00 | 66 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 141.00 | -18 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 204 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 756.00 | 529 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 253.00 | 497 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 502.00 | 31 895.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 058.00 | 1 615.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 19 499.00 | 6 507.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 594.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 350.00 | 109 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521 583.00 | 9 935.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 527.00 | 119 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 21 544.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 930.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 160 357.00 | 2 371 161.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 164 408.00 | 2 880 635.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 869.00 | 1 725.00 | 4 050.00 | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 647.00 | 43 830.00 | 23 747.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 516.00 | 45 555.00 | 4 050.00 | 25 902.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 94 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 028.00 | 35 890.00 | 59 014.00 | 94 904.00 |
060 Stock marchandises | 2 806 390.00 | 2 806 390.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 352.00 | 351 352.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 469 380.00 | 35 890.00 | 410 366.00 | 94 904.00 |
UG ‐ Financières | 410 366.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 890.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 36 741.00 | 36 741.00 | ||
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 407 508.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 724.00 | |||
VB T. V. A. | 23 321.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 185.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 327.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 157.00 | 598 157.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 016.00 | 382 016.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 444.00 | 22 444.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 029.00 | 19 029.00 | ||
VW T.V.A. | 73 301.00 | 73 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 958.00 | 26 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 013.00 | 6 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 948.00 | 564 948.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 156.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 365.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 178 697.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 011.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 841.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 400.00 | 53 318.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -12 210.00 | |||
ST Autres comptes | 22 945.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 197.00 | 65 528.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 127.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 093.00 | 8 483.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 220.00 | 8 483.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 61 367.00 | 252 001.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 904.00 | -162 756.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 20.00 | ||