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G.I.S.

Dépôt

DénominationG.I.S.
Siren422068379
Cloture30/06/2018
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt2217
Numéro de Gestion2000B00895
Code Activité4642Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/03/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13600 LA CIOTAT
2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 21 544.00 21 544.00
AP Constructions 46 256.00 7 676.00 38 579.00 41 938.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 415.00 2 415.00
AT Autres immobilisations corporelles 824 702.00 416 648.00 408 054.00 458 993.00
CU Autres participations 2 484 060.00 47 020.00 2 437 040.00 2 407 501.00
BB Créances rattachées à des participations 1 438 012.00 1 438 012.00 1 676 370.00
BF Prêts 147 846.00 147 846.00 177 300.00
BH Autres immobilisations financières 850.00
BJ TOTAL (I) 4 964 835.00 495 303.00 4 469 531.00 4 762 952.00
BX Clients et comptes rattachés 224 896.00 224 896.00 220 199.00
BZ Autres créances 222 804.00 32 040.00 190 764.00 62 391.00
CF Disponibilités 1 376.00 1 376.00 49 346.00
CH Charges constatées d’avance 40 990.00 40 990.00 247.00
CJ TOTAL (II) 490 066.00 32 040.00 458 026.00 332 183.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 454 901.00 527 343.00 4 927 557.00 5 095 135.00
CP Parts à moins d’un an 1 585 858.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 287 453.00 287 453.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 28 545.00 28 545.00
DD Réserve légale (1) 28 745.00 28 745.00
DH Report à nouveau 2 907 220.00 2 457 251.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 860 359.00 449 969.00
DL TOTAL (I) 4 112 322.00 3 251 963.00
DP Provisions pour risques 41 548.00 45 994.00
DR TOTAL (IV) 41 548.00 45 994.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 313 118.00 431 246.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 223 030.00 751 516.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 809.00 319 560.00
DY Dettes fiscales et sociales 117 915.00 182 337.00
EA Autres dettes 98 816.00 112 519.00
EC TOTAL (IV) 773 688.00 1 797 178.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 927 557.00 5 095 135.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 773 688.00 1 797 178.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 897.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 761 060.00 761 060.00 688 758.00
FJ Chiffres d’affaires nets 761 060.00 761 060.00 688 758.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 71 517.00 4 388.00
FQ Autres produits 8 033.00 1 223.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 840 610.00 694 368.00
FW Autres achats et charges externes 404 117.00 376 419.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 78 349.00 62 259.00
FY Salaires et traitements 84 658.00 60 362.00
FZ Charges sociales 50 236.00 37 703.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 90 887.00 52 788.00
GE Autres charges 3 966.00 479.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 712 213.00 590 011.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 128 397.00 104 358.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 13 748.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 831 515.00 400 000.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 4 446.00 59 014.00
GP Total des produits financiers (V) 849 709.00 459 014.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 21 461.00 45 994.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 253.00 27 464.00
GU Total des charges financières (VI) 36 714.00 73 458.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 812 995.00 385 556.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 941 391.00 489 914.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 229.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 229.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 43 439.00 20 957.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 22 351.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 65 790.00 20 957.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -49 561.00 -20 957.00
HK Impôts sur les bénéfices 31 471.00 18 988.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 706 547.00 1 153 382.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 846 188.00 703 413.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 860 359.00 449 969.00
A1 ACTIF ‐ Placements 71 517.00 4 388.00
A2 TOTAL ACTIF 10 673.00 10 950.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 544.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 839 503.00 329 429.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 287 580.00 227 777.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 148 627.00 557 206.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21 544.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 295 559.00 873 373.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières -1.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 445 439.00 4 069 918.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 740 998.00 4 964 835.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21 544.00 21 544.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 338 573.00 113 238.00 25 071.00 426 740.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 360 116.00 113 238.00 25 071.00 448 283.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4N Provisions pour amendes et pénalités 41 548.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 45 994.00 4 446.00 41 548.00
9U sur immobilisations – titres de participation 47 020.00
6X Autres provisions pour dépréciation 32 040.00 32 040.00
7B Total Provisions pour dépréciation 57 599.00 21 461.00 79 060.00
7C TOTAL GENERAL 103 593.00 21 461.00 4 446.00 120 608.00
UG ‐ Financières 21 461.00 4 446.00
UJ ‐ Exceptionnelles 22 351.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 438 012.00 1 438 012.00
UP Prêts 147 846.00 147 846.00
UX Autres créances clients 224 896.00 224 896.00
VB T. V. A. 74 304.00 74 304.00
VC Groupe et associés 649.00 649.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 147 851.00 147 851.00
VS Charges constatées d’avance 40 990.00 40 990.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 074 548.00 2 074 548.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 439.00 5 439.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 307 679.00 307 679.00
8A Emprunts et dettes financières divers 223 030.00 223 030.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 20 809.00 20 809.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 738.00 3 738.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 422.00 9 422.00
8E Impôts sur les bénéfices 10 526.00 10 526.00
VW T.V.A. 67 271.00 67 271.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 26 958.00 26 958.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 98 816.00 98 816.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 773 688.00 773 688.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 127 687.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 316 380.00 295 748.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 45 922.00 43 776.00
ST Autres comptes 41 815.00 36 895.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 404 117.00 376 419.00
YW Taxe professionnelle 261.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 78 088.00 62 259.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 78 349.00 62 259.00
YY Montant de la TVA. collectée 146 621.00 138 844.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 87 058.00 79 852.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 3.00